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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 655.00 | 30 152.00 | 502.00 | 30 655.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 294.00 | 123 087.00 | 2 207.00 | 125 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 293.00 | 297 316.00 | 237 977.00 | 535 293.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 622.00 | 461 884.00 | 392 738.00 | 854 622.00 |
BT Marchandises | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 684.00 | 39 839.00 | 666 844.00 | 706 684.00 |
BZ Autres créances | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
CF Disponibilités | 245 712.00 | | 245 712.00 | 245 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 672.00 | 39 839.00 | 2 045 833.00 | 2 085 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 295.00 | 501 724.00 | 2 438 571.00 | 2 940 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
CU Autres participations | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 053 354.00 | | | 1 053 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 816.00 | | | 339 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 551.00 | | | 1 510 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 023.00 | | | 177 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 236.00 | | | 470 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 693.00 | | | 280 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 019.00 | | | 928 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 571.00 | | | 2 438 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 948.00 | | | 780 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 773.00 | | 217 730.00 | 744 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 30 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 880.00 | 854 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 880.00 | 671 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 884.00 | | 730.00 | 151 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 796.00 | | 217 000.00 | 557 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 950.00 | 29 815.00 | 102 880.00 | 534 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 925.00 | 228.00 | | 29 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 025.00 | 29 587.00 | 102 880.00 | 505 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 237.00 | 470 237.00 | | 470 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 693.00 | 280 693.00 | | 280 693.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
UX Autres créances clients | 706 685.00 | 623 449.00 | 83 235.00 | 706 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 024.00 | 29 952.00 | 121 440.00 | 177 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 455.00 | 691 652.00 | 101 803.00 | 793 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 020.00 | 780 949.00 | 121 440.00 | 928 020.00 |