| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 294.00 | 121 163.00 | 4 131.00 | 125 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 173.00 | 372 533.00 | 48 640.00 | 421 173.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 772.00 | 534 949.00 | 209 823.00 | 744 772.00 |
BT Marchandises | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 076.00 | 908.00 | 774 168.00 | 775 076.00 |
BZ Autres créances | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
CF Disponibilités | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 212.00 | 908.00 | 1 891 304.00 | 1 892 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 985.00 | 535 858.00 | 2 101 127.00 | 2 636 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 765 672.00 | | | 765 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 681.00 | | | 312 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 735.00 | | | 1 195 735.00 |
DP Provisions pour risques | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 474.00 | | | 531 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 644.00 | | | 347 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 118.00 | | | 879 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 127.00 | | | 2 101 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 118.00 | | | 879 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 760.00 | | | 741 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 284.00 | | | 518 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 623.00 | 20 636.00 | 3 310.00 | 517 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 698.00 | 20 636.00 | 3 310.00 | 487 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 474.00 | 531 474.00 | | 531 474.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
UX Autres créances clients | 775 077.00 | 773 987.00 | 1 090.00 | 775 077.00 |
VP Divers | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 644.00 | 347 644.00 | | 347 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 323.00 | 836 665.00 | 19 658.00 | 856 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 118.00 | 879 118.00 | | 879 118.00 |