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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 832.00 | 122 832.00 | | 122 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 123.00 | 353 537.00 | 30 585.00 | 384 123.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 759.00 | 517 623.00 | 224 136.00 | 741 759.00 |
BT Marchandises | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 524.00 | 1 974.00 | 736 550.00 | 738 524.00 |
BZ Autres créances | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 397.00 | | 550 397.00 | 550 397.00 |
CF Disponibilités | 112 506.00 | | 112 506.00 | 112 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 196.00 | 1 974.00 | 1 632 222.00 | 1 634 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 956.00 | 519 597.00 | 1 856 359.00 | 2 375 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
CU Autres participations | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 608 048.00 | | | 608 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 354.00 | | | 312 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 783.00 | | | 1 037 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 061.00 | | | 506 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 345.00 | | | 309 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 575.00 | | | 818 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 359.00 | | | 1 856 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 575.00 | | | 818 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 010.00 | | | 775 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 534.00 | | | 551 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 816.00 | 20 807.00 | 34 000.00 | 530 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 657.00 | 268.00 | | 29 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 159.00 | 20 539.00 | 34 000.00 | 501 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 062.00 | 506 062.00 | | 506 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 345.00 | 309 345.00 | | 309 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 845.00 | 936 062.00 | 20 782.00 | 956 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 576.00 | 818 576.00 | | 818 576.00 |