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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 165.00 | 30 968.00 | 1 197.00 | 32 165.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 132.00 | 120 331.00 | 4 802.00 | 125 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 128.00 | 412 450.00 | 127 677.00 | 540 128.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 637.00 | 575 077.00 | 287 560.00 | 862 637.00 |
BT Marchandises | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 021.00 | 67 106.00 | 646 915.00 | 714 021.00 |
BZ Autres créances | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 258 575.00 | | 258 575.00 | 258 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 380.00 | 67 106.00 | 2 342 274.00 | 2 409 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 017.00 | 642 183.00 | 2 629 834.00 | 3 272 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
CU Autres participations | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 526 270.00 | | | 1 526 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 764.00 | | | 298 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 415.00 | | | 1 942 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 679.00 | | | 86 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 452.00 | | | 348 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 256.00 | | | 252 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 419.00 | | | 687 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 834.00 | | | 2 629 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 181.00 | | | 631 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 396.00 | | 57 543.00 | 863 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 302.00 | 862 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 302.00 | 676 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 614.00 | | 1 510.00 | 152 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 857.00 | | 56 033.00 | 678 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 454.00 | 62 925.00 | 58 302.00 | 570 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 639.00 | 329.00 | | 30 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 815.00 | 62 596.00 | 58 302.00 | 539 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 185.00 | 21 832.00 | 17 911.00 | 63 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 185.00 | 21 832.00 | 17 911.00 | 63 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 185.00 | 21 832.00 | 17 911.00 | 63 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 832.00 | 17 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 452.00 | 348 452.00 | | 348 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 643 225.00 | 643 225.00 | | 643 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 679.00 | 30 441.00 | 56 238.00 | 86 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VP Divers | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 832.00 | 689 635.00 | 91 197.00 | 780 832.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 419.00 | 631 181.00 | 56 238.00 | 687 419.00 |