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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 655.00 | 30 639.00 | 16.00 | 30 655.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 725.00 | 126 328.00 | 3 397.00 | 129 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 805.00 | 402 159.00 | 135 646.00 | 537 805.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 396.00 | 570 454.00 | 292 942.00 | 863 396.00 |
BT Marchandises | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 968.00 | 63 185.00 | 600 782.00 | 663 968.00 |
BZ Autres créances | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 380 217.00 | | 380 217.00 | 380 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 088.00 | 63 185.00 | 2 185 903.00 | 2 249 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 484.00 | 633 639.00 | 2 478 845.00 | 3 112 484.00 |
CU Autres participations | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 285 775.00 | | | 1 285 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 495.00 | | | 330 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 651.00 | | | 1 733 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 390.00 | | | 368 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 802.00 | | | 259 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 193.00 | | | 745 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 845.00 | | | 2 478 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 611.00 | | 9 785.00 | 853 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 072.00 | | 9 785.00 | 669 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 483.00 | 53 971.00 | | 516 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 396.00 | 243.00 | | 30 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 087.00 | 53 728.00 | | 486 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 470.00 | 13 870.00 | 1 155.00 | 50 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 470.00 | 13 870.00 | 1 155.00 | 50 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 470.00 | 13 870.00 | 1 155.00 | 50 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 870.00 | 1 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 390.00 | 368 390.00 | | 368 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 725.00 | 152 725.00 | | 152 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 597 307.00 | 597 307.00 | | 597 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 957.00 | 30 278.00 | 86 679.00 | 116 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
VP Divers | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 746.00 | 625 686.00 | 87 060.00 | 712 746.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 193.00 | 658 514.00 | 86 679.00 | 745 193.00 |