| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 612.00 | 2 324.00 | 12 288.00 | 14 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 570.00 | | 202 570.00 | 202 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 560.00 | 2 324.00 | 4 099 236.00 | 4 101 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 757.00 | | 254 757.00 | 254 757.00 |
BZ Autres créances | 442 587.00 | | 442 587.00 | 442 587.00 |
CF Disponibilités | 734 806.00 | | 734 806.00 | 734 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 494.00 | | 1 433 494.00 | 1 433 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 054.00 | 2 324.00 | 5 532 730.00 | 5 535 054.00 |
CU Autres participations | 3 867 996.00 | | 3 867 996.00 | 3 867 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 881.00 | | | 1 655 881.00 |
DH Report à nouveau | 877 345.00 | | | 877 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 023.00 | | | 614 023.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 249.00 | | | 4 907 249.00 |
DP Provisions pour risques | 295 070.00 | | | 295 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 070.00 | | | 295 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 657.00 | | | 229 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 411.00 | | | 330 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 730.00 | | | 5 532 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 411.00 | | | 330 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 549.00 | | 411 549.00 | 411 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 549.00 | | 411 549.00 | 411 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 029.00 | | | 105 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 070.00 | | | 295 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 670.00 | | | 374 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 653.00 | | | -374 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 028.00 | | | 1 371 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 005.00 | | | 757 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 023.00 | | | 614 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 083.00 | | 31 377.00 | 4 149 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 906.00 | 4 101 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 906.00 | 217 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 704.00 | | 31 377.00 | 264 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867 996.00 | | | 3 867 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | 1 577.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 1 577.00 | | 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 295 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 295 070.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
UX Autres créances clients | 254 757.00 | | | 254 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VC Groupe et associés | 326 249.00 | | | 326 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 229 657.00 | 229 657.00 | | 229 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 688.00 | 698 688.00 | | 698 688.00 |
VW T.V.A. | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 411.00 | 330 411.00 | | 330 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -689.00 | | | -689.00 |
ST Autres comptes | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |