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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 362.00 | 12 842.00 | 19 520.00 | 32 362.00 |
BF Prêts | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 937.00 | 12 842.00 | 3 629 096.00 | 3 641 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 472.00 | | 352 472.00 | 352 472.00 |
BZ Autres créances | 1 202 333.00 | 17 000.00 | 1 185 333.00 | 1 202 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 13 015.00 | 286 985.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 869 530.00 | | 869 530.00 | 869 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 180.00 | 30 015.00 | 2 695 166.00 | 2 725 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 118.00 | 42 856.00 | 6 324 261.00 | 6 367 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
CU Autres participations | 2 409 575.00 | | 2 409 575.00 | 2 409 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 881.00 | 1 655 881.00 | | 1 655 881.00 |
DH Report à nouveau | 2 431 475.00 | 1 921 217.00 | | 2 431 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 803.00 | 510 258.00 | | 205 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 053 159.00 | 5 847 356.00 | | 6 053 159.00 |
DP Provisions pour risques | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 312.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 695.00 | 104 724.00 | | 7 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 770.00 | 22 064.00 | | 42 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 063.00 | 94 189.00 | | 82 063.00 |
EA Autres dettes | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 602.00 | 221 289.00 | | 178 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 261.00 | 6 161 145.00 | | 6 324 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 602.00 | 221 289.00 | | 178 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 312.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 198.00 | | 349 198.00 | 349 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 198.00 | | 349 198.00 | 349 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | 8 250.00 | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | 9 354.00 | | 1 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 5 612.00 | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 000.00 | 7 467.00 | | 1 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 407.00 | 13 079.00 | | 1 602 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 407.00 | -3 724.00 | | -202 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 133.00 | 821 668.00 | | 2 185 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 330.00 | 311 410.00 | | 1 979 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 803.00 | 510 258.00 | | 205 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 937.00 | | 1 344 000.00 | 3 897 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 000.00 | 3 609 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600 000.00 | 3 641 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865 575.00 | | 1 344 000.00 | 3 865 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 882.00 | 12 842.00 | 9 882.00 | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 882.00 | 12 842.00 | 9 882.00 | 9 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 27 735.00 | | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 280.00 | 27 735.00 | 200 000.00 | 202 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 780.00 | 27 735.00 | 200 000.00 | 294 780.00 |
UG ‐ Financières | | 27 735.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
UP Prêts | 1 200 000.00 | 133 333.00 | 1 066 667.00 | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 472.00 | 352 472.00 | | 352 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 215.00 | 1 104 215.00 | | 1 104 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 651.00 | 1 688 984.00 | 1 066 667.00 | 2 755 651.00 |
VW T.V.A. | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 602.00 | 178 602.00 | | 178 602.00 |