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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 616.00 | 15 805.00 | 19 812.00 | 35 616.00 |
BF Prêts | 1 077 031.00 | | 1 077 031.00 | 1 077 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 223.00 | 15 805.00 | 3 506 418.00 | 3 522 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 508.00 | | 294 508.00 | 294 508.00 |
BZ Autres créances | 1 525 023.00 | 317 000.00 | 1 208 023.00 | 1 525 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 8 510.00 | 291 490.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 070 497.00 | | 1 070 497.00 | 1 070 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 991.00 | 325 510.00 | 2 867 481.00 | 3 192 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 214.00 | 341 315.00 | 6 373 899.00 | 6 715 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077 031.00 | | | 1 077 031.00 |
CU Autres participations | 2 409 575.00 | | 2 409 575.00 | 2 409 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 881.00 | 1 655 881.00 | | 1 580 881.00 |
DH Report à nouveau | 2 637 278.00 | 2 431 475.00 | | 2 637 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 552.00 | 205 803.00 | | 207 552.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 711.00 | 6 053 159.00 | | 6 185 711.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 92 500.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 92 500.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 196.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888.00 | 7 695.00 | | 3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 522.00 | 42 770.00 | | 16 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 601.00 | 82 063.00 | | 89 601.00 |
EA Autres dettes | | 45 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 188.00 | 178 602.00 | | 110 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 899.00 | 6 324 261.00 | | 6 373 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 188.00 | 178 602.00 | | 110 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 196.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 424.00 | | 245 424.00 | 245 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 424.00 | | 245 424.00 | 245 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 337.00 | 1 400 000.00 | | 361 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 942.00 | 1 400 000.00 | | 375 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 1 602 407.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 942.00 | -202 407.00 | | 75 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 142.00 | | | -47 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 027.00 | 2 185 133.00 | | 763 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 475.00 | 1 979 330.00 | | 555 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 552.00 | 205 803.00 | | 207 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 937.00 | | 26 643.00 | 3 641 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 357.00 | 3 486 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 357.00 | 3 522 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 362.00 | | 3 254.00 | 32 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609 575.00 | | 23 388.00 | 3 609 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 842.00 | 2 963.00 | | 12 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | 2 963.00 | | 12 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 500.00 | | 14 500.00 | 92 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 015.00 | 300 000.00 | 4 505.00 | 30 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 015.00 | 300 000.00 | 4 505.00 | 30 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 515.00 | 300 000.00 | 19 005.00 | 122 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UP Prêts | 1 077 031.00 | 1 077 031.00 | | 1 077 031.00 |
UX Autres créances clients | 294 508.00 | 294 508.00 | | 294 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 427.00 | 1 465 427.00 | | 1 465 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 485.00 | 2 897 485.00 | | 2 897 485.00 |
VW T.V.A. | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 188.00 | 110 188.00 | | 110 188.00 |