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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 419.00 | 18 575.00 | 18 844.00 | 37 419.00 |
BF Prêts | 823 629.00 | | 823 629.00 | 823 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 584.00 | 18 575.00 | 3 402 009.00 | 3 420 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 938.00 | 105 833.00 | 69 105.00 | 174 938.00 |
BZ Autres créances | 1 826 018.00 | 431 000.00 | 1 395 018.00 | 1 826 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 6 150.00 | 93 850.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 153 059.00 | | 1 153 059.00 | 1 153 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 050.00 | 542 983.00 | 2 711 067.00 | 3 254 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 635.00 | 561 558.00 | 6 113 076.00 | 6 674 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 533.00 | | | 130 533.00 |
CU Autres participations | 2 559 535.00 | | 2 559 535.00 | 2 559 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 881.00 | 1 580 881.00 | | 1 580 881.00 |
DH Report à nouveau | 2 552 659.00 | 2 769 829.00 | | 2 552 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 518.00 | -142 170.00 | | 71 518.00 |
DL TOTAL (I) | 5 965 059.00 | 5 968 540.00 | | 5 965 059.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 105.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 1 719.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 594.00 | 11 900.00 | | 25 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 243.00 | 120 703.00 | | 44 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 017.00 | 134 428.00 | | 70 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 076.00 | 6 180 968.00 | | 6 113 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 017.00 | 134 428.00 | | 70 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 105.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 585.00 | | 199 585.00 | 199 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 585.00 | | 199 585.00 | 199 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 974.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043.00 | 793.00 | | 4 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043.00 | 26 543.00 | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 986.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | 68 000.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 258.00 | 71 986.00 | | 47 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 214.00 | -45 443.00 | | -43 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 382.00 | -21 615.00 | | -32 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 943.00 | 366 372.00 | | 408 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 424.00 | 508 543.00 | | 337 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 518.00 | -142 170.00 | | 71 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 126.00 | | | 3 511 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 889.00 | 1 685.00 | | 16 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 889.00 | 1 685.00 | | 16 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 158 380.00 | 53 974.00 | 106 521.00 | 158 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 967.00 | 46 182.00 | | 390 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 348.00 | 100 156.00 | 106 521.00 | 549 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 348.00 | 100 156.00 | 106 521.00 | 627 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 974.00 | 106 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UP Prêts | 823 629.00 | 130 533.00 | 693 095.00 | 823 629.00 |
UX Autres créances clients | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 999.00 | 126 999.00 | | 126 999.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 254.00 | 1 823 254.00 | | 1 823 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 961.00 | | | 127 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 620.00 | 2 131 525.00 | 693 095.00 | 2 824 620.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |