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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 773.00 | 4 175.00 | 32 599.00 | 36 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 384 349.00 | 414 175.00 | 2 970 174.00 | 3 384 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 113.00 | | 178 113.00 | 178 113.00 |
BZ Autres créances | 638 413.00 | | 638 413.00 | 638 413.00 |
CF Disponibilités | 1 874 624.00 | | 1 874 624.00 | 1 874 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 769.00 | | 2 693 769.00 | 2 693 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 118.00 | 414 175.00 | 5 663 943.00 | 6 078 118.00 |
CU Autres participations | 3 347 575.00 | 410 000.00 | 2 937 575.00 | 3 347 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 881.00 | 1 655 881.00 | | 1 655 881.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 368.00 | 877 345.00 | | 1 491 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 849.00 | 614 023.00 | | 429 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 337 098.00 | 4 907 249.00 | | 5 337 098.00 |
DP Provisions pour risques | 92 500.00 | 295 070.00 | | 92 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 500.00 | 295 070.00 | | 92 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 222.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 306.00 | 229 657.00 | | 143 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 515.00 | 22 130.00 | | 32 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 162.00 | 78 402.00 | | 58 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 345.00 | 330 411.00 | | 234 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 943.00 | 5 532 730.00 | | 5 663 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 738.00 | | 407 738.00 | 407 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 738.00 | | 407 738.00 | 407 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 638.00 | 17.00 | | 840 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 640.00 | 17.00 | | 1 055 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 318.00 | 79 600.00 | | 215 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 803.00 | | | 656 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 433.00 | 295 070.00 | | 12 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 554.00 | 374 670.00 | | 884 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 086.00 | -374 653.00 | | 171 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 537.00 | 4 172.00 | | -33 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 674.00 | 1 371 028.00 | | 2 069 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 825.00 | 757 005.00 | | 1 639 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 849.00 | 614 023.00 | | 429 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 583.00 | 2 327.00 | | 2 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 410 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 410 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 306.00 | 143 306.00 | | 143 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 586.00 | 816 586.00 | 931 805.00 | 816 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 345.00 | 234 345.00 | | 234 345.00 |