| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 420.00 | 16 889.00 | 20 531.00 | 37 420.00 |
BF Prêts | 951 591.00 | | 951 591.00 | 951 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 546.00 | 16 889.00 | 3 531 657.00 | 3 548 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 295.00 | 158 381.00 | 283 914.00 | 442 295.00 |
BZ Autres créances | 1 867 729.00 | 385 000.00 | 1 482 729.00 | 1 867 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 968.00 | 94 032.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 788 586.00 | | 788 586.00 | 788 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 660.00 | 549 348.00 | 2 649 312.00 | 3 198 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 206.00 | 566 238.00 | 6 180 969.00 | 6 747 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
CU Autres participations | 2 559 535.00 | | 2 559 535.00 | 2 559 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 881.00 | 1 580 881.00 | | 1 580 881.00 |
DH Report à nouveau | 2 769 830.00 | 2 637 278.00 | | 2 769 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 171.00 | 207 552.00 | | -142 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 968 540.00 | 6 185 711.00 | | 5 968 540.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 178.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 3 888.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 16 522.00 | | 11 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 703.00 | 89 601.00 | | 120 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 428.00 | 110 188.00 | | 134 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 969.00 | 6 373 899.00 | | 6 180 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 428.00 | 110 188.00 | | 134 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 616.00 | | 222 616.00 | 222 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 616.00 | | 222 616.00 | 222 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 381.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 105.00 | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 750.00 | 361 337.00 | | 25 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 543.00 | 375 942.00 | | 26 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | 300 000.00 | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 987.00 | 300 000.00 | | 71 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 444.00 | 75 942.00 | | -45 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 615.00 | -47 142.00 | | -21 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 373.00 | 763 027.00 | | 366 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 544.00 | 555 475.00 | | 508 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 171.00 | 207 552.00 | | -142 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 223.00 | | 151 804.00 | 3 522 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 480.00 | 3 511 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 480.00 | 3 548 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 616.00 | | 1 804.00 | 35 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486 607.00 | | 150 000.00 | 3 486 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 805.00 | 1 085.00 | | 15 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 805.00 | 1 085.00 | | 15 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 158 381.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 510.00 | 70 798.00 | 5 340.00 | 325 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 510.00 | 229 178.00 | 5 340.00 | 325 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 510.00 | 229 178.00 | 5 340.00 | 403 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 381.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 798.00 | 5 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
UP Prêts | 951 591.00 | 127 962.00 | 823 629.00 | 951 591.00 |
UX Autres créances clients | 252 238.00 | 252 238.00 | | 252 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 057.00 | 190 057.00 | | 190 057.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 861 484.00 | 1 861 484.00 | | 1 861 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 665.00 | 2 438 036.00 | 823 629.00 | 3 261 665.00 |
VW T.V.A. | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 428.00 | 134 428.00 | | 134 428.00 |