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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 574.00 | 651.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 120.00 | 16 680.00 | 5 439.00 | 22 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 821.00 | 19 289.00 | 285 531.00 | 304 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 188.00 | | 212 188.00 | 212 188.00 |
BZ Autres créances | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 218 382.00 | | 218 382.00 | 218 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 746.00 | | 506 746.00 | 506 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 567.00 | 19 289.00 | 792 277.00 | 811 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 290 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 546.00 | 147 713.00 | | 169 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 315.00 | 21 832.00 | | 66 315.00 |
DL TOTAL (I) | 586 861.00 | 488 546.00 | | 586 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690.00 | 46 812.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | 9 553.00 | | 18 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 896.00 | 98 133.00 | | 181 896.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 547.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 415.00 | 155 047.00 | | 205 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 277.00 | 643 593.00 | | 792 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 577.00 | | 722 577.00 | 722 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 577.00 | | 722 577.00 | 722 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | 3 327.00 | | 17 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 367.00 | 587 424.00 | | 723 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 052.00 | 565 591.00 | | 657 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 315.00 | 21 832.00 | | 66 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 009.00 | 4 963.00 | | 5 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 599.00 | | 4 222.00 | 300 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 035.00 | | | 279 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 124.00 | | 4 222.00 | 19 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 369.00 | 1 921.00 | | 17 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 334.00 | 1 921.00 | | 15 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 212 188.00 | | | 212 188.00 |
VB T. V. A. | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VI Groupe et associés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 204.00 | 236 764.00 | 2 440.00 | 239 204.00 |
VW T.V.A. | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 416.00 | 205 416.00 | | 205 416.00 |