| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 2 929.00 | 406.00 | 3 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 860.00 | 365.00 | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 465.00 | 20 975.00 | 4 490.00 | 25 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 466.00 | 24 764.00 | 284 701.00 | 309 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 594.00 | | 202 594.00 | 202 594.00 |
BZ Autres créances | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CF Disponibilités | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 546.00 | | 401 546.00 | 401 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 012.00 | 24 764.00 | 686 247.00 | 711 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 29 000.00 | | 32 200.00 |
DH Report à nouveau | 226 208.00 | 235 862.00 | | 226 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 346.00 | -6 454.00 | | -30 346.00 |
DL TOTAL (I) | 550 062.00 | 580 408.00 | | 550 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 685.00 | 23 277.00 | | 21 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 159.00 | 87 499.00 | | 104 159.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 104.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 186.00 | 110 880.00 | | 136 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 247.00 | 691 287.00 | | 686 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 186.00 | 110 880.00 | | 136 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 783.00 | | 642 783.00 | 642 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 783.00 | | 642 783.00 | 642 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 932.00 | 687 792.00 | | 677 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 278.00 | 694 246.00 | | 708 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 346.00 | -6 454.00 | | -30 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 534.00 | | 3 932.00 | 305 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 035.00 | | 1 300.00 | 279 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 059.00 | | 2 632.00 | 24 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 448.00 | 3 316.00 | | 21 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 894.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 413.00 | 2 422.00 | | 19 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 365.00 | 244 365.00 | | 244 365.00 |
VW T.V.A. | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 186.00 | 136 186.00 | | 136 186.00 |