| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 1 146.00 | 79.00 | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 137.00 | 26 972.00 | 26 164.00 | 53 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 138.00 | 31 454.00 | 305 684.00 | 337 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 868.00 | | 160 868.00 | 160 868.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CF Disponibilités | 138 277.00 | | 138 277.00 | 138 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 905.00 | | 333 905.00 | 333 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 043.00 | 31 454.00 | 639 589.00 | 671 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DH Report à nouveau | 221 706.00 | 195 862.00 | | 221 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 293.00 | 25 844.00 | | -40 293.00 |
DL TOTAL (I) | 535 613.00 | 575 906.00 | | 535 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 135.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 095.00 | 14 460.00 | | 33 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 591.00 | 83 595.00 | | 70 591.00 |
EA Autres dettes | | 5 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 976.00 | 103 757.00 | | 103 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 589.00 | 679 663.00 | | 639 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 976.00 | 103 757.00 | | 103 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 175.00 | 20 111.00 | 726 286.00 | 706 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 175.00 | 20 111.00 | 726 286.00 | 706 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 138.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 138.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -138.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 918.00 | 768 484.00 | | 728 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 211.00 | 742 640.00 | | 769 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 293.00 | 25 844.00 | | -40 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 060.00 | | 23 078.00 | 314 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 335.00 | | | 280 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 285.00 | | 23 078.00 | 31 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 892.00 | 3 562.00 | | 27 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 557.00 | 3 562.00 | | 24 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 160 868.00 | 160 868.00 | | 160 868.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 068.00 | 198 068.00 | | 198 068.00 |
VW T.V.A. | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |