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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 6 973.00 | 166.00 | 7 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 668.00 | 34 225.00 | 24 443.00 | 58 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 472.00 | 42 424.00 | 304 049.00 | 346 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 195.00 | | 106 195.00 | 106 195.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 276 312.00 | | 276 312.00 | 276 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 100.00 | | 399 100.00 | 399 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 573.00 | 42 424.00 | 703 149.00 | 745 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DH Report à nouveau | 181 413.00 | 221 706.00 | | 181 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 293.00 | -40 293.00 | | -104 293.00 |
DL TOTAL (I) | 431 320.00 | 535 613.00 | | 431 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 290.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 33 095.00 | | 10 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 579.00 | 70 591.00 | | 67 579.00 |
EA Autres dettes | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 829.00 | 103 976.00 | | 271 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 149.00 | 639 589.00 | | 703 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 829.00 | 103 976.00 | | 91 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 138.00 | | 9 335.00 | 337 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 335.00 | | 3 804.00 | 280 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 363.00 | | 5 531.00 | 54 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 454.00 | 10 970.00 | | 31 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 3 638.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 119.00 | 7 332.00 | | 28 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 229.00 | 125 229.00 | | 125 229.00 |
VW T.V.A. | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 829.00 | 91 829.00 | 180 000.00 | 271 829.00 |