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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 1 003.00 | 222.00 | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 059.00 | 23 554.00 | 6 505.00 | 30 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 060.00 | 27 892.00 | 286 168.00 | 314 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 227.00 | | 199 227.00 | 199 227.00 |
BZ Autres créances | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 149 845.00 | | 149 845.00 | 149 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 495.00 | | 393 495.00 | 393 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 555.00 | 27 892.00 | 679 663.00 | 707 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DH Report à nouveau | 195 862.00 | 226 208.00 | | 195 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 844.00 | -30 346.00 | | 25 844.00 |
DL TOTAL (I) | 575 906.00 | 550 062.00 | | 575 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 21 685.00 | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 595.00 | 104 159.00 | | 83 595.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | 10 342.00 | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 757.00 | 136 186.00 | | 103 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 663.00 | 686 247.00 | | 679 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 757.00 | 136 186.00 | | 103 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 120.00 | | 748 120.00 | 748 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 120.00 | | 748 120.00 | 748 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 484.00 | 677 932.00 | | 768 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 640.00 | 708 278.00 | | 742 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 844.00 | -30 346.00 | | 25 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 466.00 | | 4 594.00 | 309 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 335.00 | | | 280 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 691.00 | | 4 594.00 | 26 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 764.00 | 3 128.00 | | 24 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 406.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 835.00 | 2 722.00 | | 21 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 199 227.00 | 199 227.00 | | 199 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 090.00 | 246 090.00 | | 246 090.00 |
VW T.V.A. | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |