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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 717.00 | 508.00 | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 833.00 | 18 696.00 | 4 138.00 | 22 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 534.00 | 21 448.00 | 284 086.00 | 305 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 512.00 | | 85 512.00 | 85 512.00 |
BZ Autres créances | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 201.00 | | 407 201.00 | 407 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 735.00 | 21 448.00 | 691 287.00 | 712 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 862.00 | 169 546.00 | | 235 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 454.00 | 66 315.00 | | -6 454.00 |
DL TOTAL (I) | 580 408.00 | 586 862.00 | | 580 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 277.00 | 18 302.00 | | 23 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 499.00 | 181 897.00 | | 87 499.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 526.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 880.00 | 205 416.00 | | 110 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 287.00 | 792 277.00 | | 691 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 880.00 | 205 416.00 | | 110 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 467.00 | | 653 467.00 | 653 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 467.00 | | 653 467.00 | 653 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 792.00 | 723 368.00 | | 687 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 246.00 | 657 053.00 | | 694 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 454.00 | 66 315.00 | | -6 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 340.00 | 5 010.00 | | 4 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 821.00 | | 713.00 | 304 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 035.00 | | | 279 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 346.00 | | 713.00 | 23 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 290.00 | 2 158.00 | | 19 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 255.00 | 2 158.00 | | 17 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 621.00 | 159 621.00 | | 159 621.00 |
VW T.V.A. | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |