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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 506.00 | 20 741.00 | 1 765.00 | 22 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 135.00 | 29 807.00 | 7 329.00 | 37 135.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 833.00 | 66 159.00 | 18 674.00 | 84 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
BN En cours de production de biens | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 176.00 | | 210 176.00 | 210 176.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 160.00 | | 142 160.00 | 142 160.00 |
CF Disponibilités | 236 476.00 | | 236 476.00 | 236 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 913.00 | | 686 913.00 | 686 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 747.00 | 66 159.00 | 705 588.00 | 771 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 896.00 | | | 521 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
DL TOTAL (I) | 611 557.00 | | | 611 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 588.00 | | | 705 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 924.00 | 206.00 | 7 130.00 | 6 924.00 |
FG Production vendue services | 718 796.00 | | 718 796.00 | 718 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 720.00 | 206.00 | 725 926.00 | 725 720.00 |
FM Production stockée | | | 33 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 206.00 | | | 760 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 545.00 | | | 681 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 375.00 | | 6 848.00 | 79 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 84 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 389.00 | 15 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 418.00 | | 4 223.00 | 58 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | 2 625.00 | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 434.00 | 5 114.00 | 1 389.00 | 62 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 001.00 | | 1 389.00 | 17 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 433.00 | 5 114.00 | | 45 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 210 176.00 | | | 210 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 375.00 | 225 225.00 | 150.00 | 225 375.00 |
VW T.V.A. | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 031.00 | 94 031.00 | | 94 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
ST Autres comptes | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 532.00 | | | 68 532.00 |