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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 857.00 | 21 204.00 | 1 653.00 | 22 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 491.00 | 20 811.00 | 680.00 | 21 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 432.00 | 55 727.00 | 1 705.00 | 57 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 260.00 | 97 742.00 | 24 517.00 | 122 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
BN En cours de production de biens | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 336.00 | | 176 336.00 | 176 336.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CF Disponibilités | 537 052.00 | | 537 052.00 | 537 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 064.00 | | 850 064.00 | 850 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 323.00 | 97 742.00 | 874 581.00 | 972 323.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 070.00 | | | 561 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 157.00 | | | 157 157.00 |
DL TOTAL (I) | 729 347.00 | | | 729 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 234.00 | | | 145 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 581.00 | | | 874 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 234.00 | | | 145 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 255.00 | | 25.00 | 125 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 122 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 78 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 455.00 | | 25.00 | 20 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 716.00 | 9 046.00 | 3 020.00 | 91 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 008.00 | 3 196.00 | | 18 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 708.00 | 5 851.00 | 3 020.00 | 73 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 176 336.00 | 176 336.00 | | 176 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 708.00 | 182 483.00 | 225.00 | 182 708.00 |
VW T.V.A. | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 234.00 | 145 234.00 | | 145 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
ST Autres comptes | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 526.00 | | | 201 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |