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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 15 868.00 | 2 301.00 | 18 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 093.00 | 21 020.00 | 1 073.00 | 22 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 608.00 | 44 118.00 | 12 490.00 | 56 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 035.00 | 81 006.00 | 36 029.00 | 117 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
BN En cours de production de biens | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 813.00 | | 153 813.00 | 153 813.00 |
BZ Autres créances | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 121.00 | 826.00 | 101 295.00 | 102 121.00 |
CF Disponibilités | 375 480.00 | | 375 480.00 | 375 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 972.00 | 826.00 | 764 146.00 | 764 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 008.00 | 81 833.00 | 800 175.00 | 882 008.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 592 807.00 | | | 592 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
DL TOTAL (I) | 692 245.00 | | | 692 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 175.00 | | | 800 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 938.00 | | 3 098.00 | 113 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 611.00 | | 2 559.00 | 15 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 162.00 | | 539.00 | 78 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 732.00 | 8 274.00 | | 72 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 611.00 | 257.00 | | 15 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 121.00 | 8 017.00 | | 57 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 826.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 153 813.00 | 153 813.00 | | 153 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 032.00 | 187 882.00 | 150.00 | 188 032.00 |
VW T.V.A. | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
ST Autres comptes | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
YT Sous‐traitance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |