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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 554.00 | 20 176.00 | 1 378.00 | 21 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 608.00 | 36 945.00 | 19 662.00 | 56 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 938.00 | 72 732.00 | 41 205.00 | 113 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BN En cours de production de biens | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 121.00 | | 142 121.00 | 142 121.00 |
CF Disponibilités | 399 024.00 | | 399 024.00 | 399 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 267.00 | | 825 267.00 | 825 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 204.00 | 72 732.00 | 866 472.00 | 939 204.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 560 557.00 | | | 560 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
DL TOTAL (I) | 683 807.00 | | | 683 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 665.00 | | | 182 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 472.00 | | | 866 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 665.00 | | | 182 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914 869.00 | 55 878.00 | 970 747.00 | 914 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 869.00 | 55 878.00 | 970 747.00 | 914 869.00 |
FM Production stockée | | | 10 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 550.00 | | | 998 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 299.00 | | | 886 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 833.00 | | 33 595.00 | 81 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 113 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 78 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 641.00 | | 20 011.00 | 59 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | 13 584.00 | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 159.00 | 8 064.00 | 1 491.00 | 66 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 548.00 | 8 064.00 | 1 491.00 | 50 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 181 509.00 | | | 181 509.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 541.00 | 190 391.00 | 150.00 | 190 541.00 |
VW T.V.A. | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 665.00 | 182 665.00 | | 182 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
ST Autres comptes | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 448.00 | | | 183 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 821.00 | | | 90 821.00 |