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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 857.00 | 18 008.00 | 4 848.00 | 22 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 339.00 | 21 843.00 | 1 496.00 | 23 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 604.00 | 51 865.00 | 6 740.00 | 58 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 255.00 | 91 716.00 | 33 539.00 | 125 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
BN En cours de production de biens | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 796.00 | | 207 796.00 | 207 796.00 |
BZ Autres créances | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 412.00 | 2 793.00 | 99 619.00 | 102 412.00 |
CF Disponibilités | 389 697.00 | | 389 697.00 | 389 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 066.00 | 2 793.00 | 790 274.00 | 793 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 321.00 | 94 509.00 | 823 812.00 | 918 321.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 584 550.00 | | | 584 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
DL TOTAL (I) | 686 190.00 | | | 686 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 623.00 | | | 137 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 812.00 | | | 823 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 623.00 | | | 137 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 737.00 | | 3 517.00 | 121 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 691.00 | | 3 252.00 | 78 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 190.00 | | 265.00 | 20 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 344.00 | 9 372.00 | | 82 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 555.00 | 3 453.00 | | 14 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 788.00 | 5 920.00 | | 67 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 812.00 | 2 793.00 | 812.00 | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | 2 793.00 | 812.00 | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | 2 793.00 | 812.00 | 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 793.00 | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 207 796.00 | 207 796.00 | | 207 796.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VI Groupe et associés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 225.00 | 214 025.00 | 200.00 | 214 225.00 |
VW T.V.A. | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 623.00 | 137 623.00 | | 137 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
ST Autres comptes | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 179.00 | | | 167 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |