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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 857.00 | 14 555.00 | 8 301.00 | 22 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 607.00 | 20 814.00 | 1 793.00 | 22 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 084.00 | 46 974.00 | 9 110.00 | 56 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 737.00 | 82 344.00 | 39 394.00 | 121 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
BN En cours de production de biens | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 683.00 | | 264 683.00 | 264 683.00 |
BZ Autres créances | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 121.00 | 812.00 | 101 310.00 | 102 121.00 |
CF Disponibilités | 296 332.00 | | 296 332.00 | 296 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 640.00 | 812.00 | 782 828.00 | 783 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 377.00 | 83 155.00 | 822 222.00 | 905 377.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 245.00 | | | 561 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
DL TOTAL (I) | 655 550.00 | | | 655 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 672.00 | | | 166 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 222.00 | | | 822 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 672.00 | | | 166 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 035.00 | | 10 422.00 | 117 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 121 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 113.00 | 22 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 78 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | 7 800.00 | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 701.00 | | 2 597.00 | 78 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 165.00 | | 25.00 | 20 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 006.00 | 7 057.00 | 5 720.00 | 81 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 868.00 | 1 800.00 | 3 113.00 | 15 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 138.00 | 5 257.00 | 2 607.00 | 65 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 826.00 | 812.00 | 826.00 | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826.00 | 812.00 | 826.00 | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826.00 | 812.00 | 826.00 | 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 264 683.00 | 264 683.00 | | 264 683.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 579.00 | 302.00 | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 549.00 | 285 072.00 | 477.00 | 285 549.00 |
VW T.V.A. | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 672.00 | 166 672.00 | | 166 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
ST Autres comptes | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
YT Sous‐traitance | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 727.00 | | | 171 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |