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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 703.00 | 52 176.00 | 26 527.00 | 78 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 125.00 | 201 913.00 | 27 213.00 | 229 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 113.00 | 263 019.00 | 55 095.00 | 318 113.00 |
BT Marchandises | 574 238.00 | 79 820.00 | 494 418.00 | 574 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BZ Autres créances | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CF Disponibilités | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 038.00 | | 131 038.00 | 131 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 862.00 | 79 820.00 | 717 042.00 | 796 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 975.00 | 342 839.00 | 772 137.00 | 1 114 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 304.00 | | | 156 304.00 |
DH Report à nouveau | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DL TOTAL (I) | 262 230.00 | | | 262 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 806.00 | | | 394 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
EA Autres dettes | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 907.00 | | | 509 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 137.00 | | | 772 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 090.00 | | | 509 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 243.00 | | 25 870.00 | 292 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 833.00 | | 25 870.00 | 52 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 055.00 | | | 238 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 724.00 | 18 295.00 | | 244 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 630.00 | 4 547.00 | | 47 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 094.00 | 13 748.00 | | 197 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 311.00 | | 58 491.00 | 138 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 311.00 | | 58 491.00 | 138 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 311.00 | | 58 491.00 | 138 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 806.00 | 394 806.00 | | 394 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VB T. V. A. | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 111.00 | 11 294.00 | 817.00 | 12 111.00 |
VI Groupe et associés | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 038.00 | | | 131 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 980.00 | 183 675.00 | 305.00 | 183 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 907.00 | 509 090.00 | 817.00 | 509 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
ST Autres comptes | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 411.00 | | | 265 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 160.00 | | | 365 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 310.00 | | | 239 310.00 |