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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 253.00 | 82 969.00 | 284.00 | 83 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 9 543.00 | 187.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 397.00 | 166 126.00 | 11 270.00 | 177 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 814.00 | 258 638.00 | 101 176.00 | 359 814.00 |
BT Marchandises | 501 083.00 | 1 565.00 | 499 519.00 | 501 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BZ Autres créances | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CF Disponibilités | 273 446.00 | | 273 446.00 | 273 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 522.00 | 1 565.00 | 873 958.00 | 875 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 337.00 | 260 203.00 | 975 134.00 | 1 235 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 973.00 | | | 95 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 248.00 | | | 182 248.00 |
DH Report à nouveau | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 319 625.00 | | | 319 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 493.00 | | | 326 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
EA Autres dettes | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 509.00 | | | 655 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 134.00 | | | 975 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 509.00 | | | 655 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 327.00 | 1 369 962.00 | 2 131 290.00 | 761 327.00 |
FG Production vendue services | 31 348.00 | 121 379.00 | 152 727.00 | 31 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 675.00 | 1 491 342.00 | 2 284 017.00 | 792 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 973.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 848.00 | | | -8 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 476.00 | | | 2 319 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 287.00 | | | 2 316 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 814.00 | | | 359 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 333.00 | | | 171 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 126.00 | | | 187 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 665.00 | 10 973.00 | | 247 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 106.00 | 4 863.00 | | 78 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 559.00 | 6 110.00 | | 169 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 887.00 | | 322.00 | 1 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887.00 | | 322.00 | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887.00 | | 322.00 | 1 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 493.00 | 326 493.00 | | 326 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 298.00 | 100 993.00 | 305.00 | 101 298.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 509.00 | 655 509.00 | | 655 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
ST Autres comptes | 292 612.00 | | | 292 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 457.00 | | | 160 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 843.00 | | | 340 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 630.00 | | | 325 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |