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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 9 703.00 | 27.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 737.00 | 170 747.00 | 7 990.00 | 178 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 154.00 | 263 703.00 | 97 451.00 | 361 154.00 |
BT Marchandises | 572 088.00 | 4 992.00 | 567 096.00 | 572 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BZ Autres créances | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CF Disponibilités | 305 857.00 | | 305 857.00 | 305 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 077.00 | 4 992.00 | 969 085.00 | 974 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 231.00 | 268 695.00 | 1 066 536.00 | 1 335 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 973.00 | | | 95 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 248.00 | | | 182 248.00 |
DH Report à nouveau | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
DL TOTAL (I) | 481 200.00 | | | 481 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 008.00 | | | 225 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
EA Autres dettes | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 336.00 | | | 585 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 536.00 | | | 1 066 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 899.00 | | | 343 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 814.00 | | 1 340.00 | 359 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 333.00 | | | 171 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 126.00 | | 1 340.00 | 187 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 638.00 | 5 065.00 | | 258 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 969.00 | 284.00 | | 82 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 669.00 | 4 781.00 | | 175 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 565.00 | 3 427.00 | | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | 3 427.00 | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | 3 427.00 | | 1 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 008.00 | 225 008.00 | | 225 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 38 563.00 | 241 437.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 437.00 | 96 132.00 | 305.00 | 96 437.00 |
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 336.00 | 343 899.00 | 241 437.00 | 585 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
ST Autres comptes | 325 998.00 | | | 325 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 270.00 | | | 199 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 134.00 | | | 303 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 374.00 | | | 361 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |