| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 253.00 | 70 501.00 | 12 752.00 | 83 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 9 223.00 | 507.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 397.00 | 153 479.00 | 23 918.00 | 177 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 814.00 | 233 203.00 | 126 611.00 | 359 814.00 |
BT Marchandises | 433 782.00 | 29 763.00 | 404 019.00 | 433 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BZ Autres créances | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CF Disponibilités | 112 064.00 | | 112 064.00 | 112 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 605.00 | 29 763.00 | 628 842.00 | 658 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 419.00 | 262 966.00 | 755 454.00 | 1 018 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 973.00 | 95 973.00 | | 95 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 248.00 | 183 504.00 | | 182 248.00 |
DH Report à nouveau | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 904.00 | -1 255.00 | | -34 904.00 |
DL TOTAL (I) | 325 063.00 | 359 967.00 | | 325 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 941.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 941.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 754.00 | 59 676.00 | | 38 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 44 290.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 349.00 | 281 042.00 | | 314 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 050.00 | 38 885.00 | | 64 050.00 |
EA Autres dettes | 8 656.00 | 8 599.00 | | 8 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 391.00 | 432 491.00 | | 430 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 454.00 | 823 399.00 | | 755 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 363.00 | 393 785.00 | | 410 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 354.00 | 965 035.00 | 1 950 389.00 | 985 354.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 39 215.00 | 86 978.00 | 126 193.00 | 39 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 568.00 | 1 052 014.00 | 2 076 582.00 | 1 024 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 299.00 | 487.00 | | 6 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 240.00 | 29 654.00 | | 37 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | 8 698.00 | | 4 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | 42 307.00 | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 413.00 | -12 653.00 | | 32 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 457.00 | 1 904.00 | | 18 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 882.00 | 2 080 129.00 | | 2 166 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 787.00 | 2 081 384.00 | | 2 201 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 904.00 | -1 255.00 | | -34 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 084.00 | | 1 730.00 | 358 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 333.00 | | | 171 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 396.00 | | 1 730.00 | 185 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 679.00 | 16 523.00 | | 216 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 302.00 | 9 199.00 | | 61 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 377.00 | 7 324.00 | | 155 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 011.00 | | 25 248.00 | 55 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 011.00 | | 25 248.00 | 55 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 952.00 | | 56 189.00 | 85 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 349.00 | 314 349.00 | | 314 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 754.00 | 18 726.00 | 20 028.00 | 38 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 536.00 | 112 231.00 | 305.00 | 112 536.00 |
VW T.V.A. | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 391.00 | 410 363.00 | 20 028.00 | 430 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
ST Autres comptes | 311 563.00 | | | 311 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 144.00 | | | 207 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 118.00 | | | 222 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 597.00 | | | 347 597.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |