| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 253.00 | 78 106.00 | 5 147.00 | 83 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 9 383.00 | 347.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 397.00 | 160 176.00 | 17 220.00 | 177 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 814.00 | 247 665.00 | 112 149.00 | 359 814.00 |
BT Marchandises | 418 192.00 | 1 887.00 | 416 305.00 | 418 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CF Disponibilités | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 025.00 | 1 887.00 | 564 139.00 | 566 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 839.00 | 249 551.00 | 676 288.00 | 925 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 973.00 | 95 973.00 | | 95 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 248.00 | 182 248.00 | | 182 248.00 |
DH Report à nouveau | 35 022.00 | 69 926.00 | | 35 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 627.00 | -34 904.00 | | -8 627.00 |
DL TOTAL (I) | 316 435.00 | 325 063.00 | | 316 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 701.00 | 38 754.00 | | 18 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 338.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 517.00 | 314 349.00 | | 281 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 744.00 | 64 050.00 | | 46 744.00 |
EA Autres dettes | 11 591.00 | 8 656.00 | | 11 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 853.00 | 430 391.00 | | 359 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 288.00 | 755 454.00 | | 676 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 853.00 | 410 363.00 | | 359 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 524.00 | 1 426 001.00 | 2 226 525.00 | 800 524.00 |
FG Production vendue services | 34 343.00 | 138 172.00 | 172 515.00 | 34 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 867.00 | 1 564 173.00 | 2 399 040.00 | 834 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 462.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | 608.00 | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 6 299.00 | | 1 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 37 240.00 | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 4 827.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 4 827.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | 32 413.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 18 457.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 858.00 | 2 166 882.00 | | 2 439 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 485.00 | 2 201 787.00 | | 2 448 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 627.00 | -34 904.00 | | -8 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 814.00 | | | 359 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 333.00 | | | 171 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 126.00 | | | 187 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 203.00 | 14 462.00 | | 233 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 501.00 | 7 605.00 | | 70 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 702.00 | 6 857.00 | | 162 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 763.00 | | 27 876.00 | 29 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 763.00 | | 27 876.00 | 29 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 763.00 | | 27 876.00 | 29 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 517.00 | 281 517.00 | | 281 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 721.00 | 93 417.00 | 305.00 | 93 721.00 |
VW T.V.A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 853.00 | 359 853.00 | | 359 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
ST Autres comptes | 313 556.00 | | | 313 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 922.00 | | | 172 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 379.00 | | | 338 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 697.00 | | | 339 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |