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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 253.00 | 61 302.00 | 21 951.00 | 83 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 9 063.00 | 667.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 666.00 | 146 315.00 | 29 352.00 | 175 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 084.00 | 216 679.00 | 141 405.00 | 358 084.00 |
BT Marchandises | 540 075.00 | 55 011.00 | 485 064.00 | 540 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
BZ Autres créances | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CF Disponibilités | 124 159.00 | | 124 159.00 | 124 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 005.00 | 55 011.00 | 681 995.00 | 737 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 089.00 | 271 690.00 | 823 399.00 | 1 095 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | 8 000.00 | | 11 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 973.00 | | | 95 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 504.00 | 156 304.00 | | 183 504.00 |
DH Report à nouveau | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255.00 | 27 200.00 | | -1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 359 967.00 | 262 230.00 | | 359 967.00 |
DP Provisions pour risques | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 676.00 | 12 111.00 | | 59 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 290.00 | 64 649.00 | | 44 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 042.00 | 394 806.00 | | 281 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 885.00 | 26 386.00 | | 38 885.00 |
EA Autres dettes | 8 599.00 | 6 425.00 | | 8 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 491.00 | 509 907.00 | | 432 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 399.00 | 772 137.00 | | 823 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 785.00 | 509 090.00 | | 393 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 113.00 | | 106 818.00 | 318 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 847.00 | 358 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 847.00 | 185 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 703.00 | | 92 630.00 | 78 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 055.00 | | 14 188.00 | 238 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 019.00 | 17 841.00 | 64 180.00 | 263 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 176.00 | 9 125.00 | | 52 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 842.00 | 8 715.00 | 64 180.00 | 210 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 042.00 | 281 042.00 | | 281 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 676.00 | 20 970.00 | 38 706.00 | 59 676.00 |
VI Groupe et associés | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 491.00 | 393 785.00 | 38 706.00 | 432 491.00 |