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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 775.00 | 65 349.00 | 5 426.00 | 70 775.00 |
AH Fonds commercial | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
AN Terrains | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
AP Constructions | 986 384.00 | 303 095.00 | 683 289.00 | 986 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 134.00 | 554 578.00 | 281 556.00 | 836 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 409.00 | 963 022.00 | 1 759 387.00 | 2 722 409.00 |
BN En cours de production de biens | 2 831 727.00 | | 2 831 727.00 | 2 831 727.00 |
BT Marchandises | 84 791.00 | | 84 791.00 | 84 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 601.00 | | 155 601.00 | 155 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 316.00 | | 2 018 316.00 | 2 018 316.00 |
BZ Autres créances | 7 988 847.00 | 482 000.00 | 7 506 847.00 | 7 988 847.00 |
CF Disponibilités | 1 869 351.00 | | 1 869 351.00 | 1 869 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 021 510.00 | 482 000.00 | 14 539 510.00 | 15 021 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 743 919.00 | 1 445 022.00 | 16 298 898.00 | 17 743 919.00 |
CU Autres participations | 582 225.00 | 40 000.00 | 542 225.00 | 582 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 716.00 | 87 576.00 | | 111 716.00 |
DG Autres réserves | 121 878.00 | 113 234.00 | | 121 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 190.00 | 482 727.00 | | 868 190.00 |
DL TOTAL (I) | 7 674 574.00 | 7 256 327.00 | | 7 674 574.00 |
DP Provisions pour risques | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 942.00 | 323 293.00 | | 243 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 936.00 | 793 195.00 | | 980 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | 60 810.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 669.00 | 1 241 568.00 | | 1 224 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 133.00 | 586 384.00 | | 721 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 824 913.00 | 78 606.00 | | 824 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 077.00 | 2 220.00 | | 148 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 586 495.00 | 5 910 156.00 | | 8 586 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 298 898.00 | 13 166 483.00 | | 16 298 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 414 996.00 | 5 656 672.00 | | 8 414 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 410.00 | | 1 195 410.00 | 1 195 410.00 |
FG Production vendue services | 3 586 082.00 | | 3 586 082.00 | 3 586 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 491.00 | | 4 781 491.00 | 4 781 491.00 |
FM Production stockée | | | 906 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | 30 145.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 30 145.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 5 125.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 11 313.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 16 438.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 13 707.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 208.00 | 236 751.00 | | 441 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 487.00 | 5 120 244.00 | | 6 398 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 297.00 | 4 637 517.00 | | 5 530 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 190.00 | 482 727.00 | | 868 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 908.00 | 31 405.00 | | 32 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 184.00 | | 109 372.00 | 2 623 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 147.00 | 2 722 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668.00 | 194 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 479.00 | 1 937 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 018.00 | | 714.00 | 194 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 756.00 | | 106 678.00 | 1 840 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 410.00 | | 1 980.00 | 588 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 108.00 | 89 952.00 | 10 038.00 | 843 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 137.00 | 2 771.00 | 559.00 | 63 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 971.00 | 87 181.00 | 9 479.00 | 779 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 829.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 455 000.00 | 27 000.00 | | 455 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 000.00 | 27 000.00 | | 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 000.00 | 64 829.00 | | 495 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 829.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 669.00 | 1 224 669.00 | | 1 224 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 451.00 | 235 451.00 | | 235 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 913.00 | 824 913.00 | | 824 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 077.00 | 148 077.00 | | 148 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 316.00 | | | 2 018 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
VC Groupe et associés | 7 545 704.00 | | | 7 545 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 441 602.00 | 4 441 602.00 | | 4 441 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 942.00 | 82 244.00 | 161 698.00 | 243 942.00 |
VI Groupe et associés | 971 136.00 | 971 136.00 | | 971 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
VP Divers | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 322.00 | | | 369 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 088 206.00 | 10 080 041.00 | 8 165.00 | 10 088 206.00 |
VW T.V.A. | 350 502.00 | 350 502.00 | | 350 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 272.00 | 8 413 774.00 | 171 498.00 | 8 585 272.00 |