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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 910.00 | 77 855.00 | 52 055.00 | 129 910.00 |
AH Fonds commercial | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
AN Terrains | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
AP Constructions | 986 384.00 | 377 807.00 | 608 577.00 | 986 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 482.00 | 665 314.00 | 379 168.00 | 1 044 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 079.00 | | 72 079.00 | 72 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 614.00 | 1 160 976.00 | 1 437 637.00 | 2 598 614.00 |
BN En cours de production de biens | 3 578 475.00 | | 3 578 475.00 | 3 578 475.00 |
BT Marchandises | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 484.00 | | 94 484.00 | 94 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 462 751.00 | | 5 462 751.00 | 5 462 751.00 |
BZ Autres créances | 7 076 309.00 | 792 000.00 | 6 284 309.00 | 7 076 309.00 |
CF Disponibilités | 3 565 335.00 | | 3 565 335.00 | 3 565 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 834.00 | | 75 834.00 | 75 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 936 631.00 | 792 000.00 | 19 144 631.00 | 19 936 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 535 244.00 | 1 952 976.00 | 20 582 268.00 | 22 535 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 119 909.00 | 40 000.00 | 79 909.00 | 119 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 979.00 | 155 126.00 | | 209 979.00 |
DG Autres réserves | 170 623.00 | 142 412.00 | | 170 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 942.00 | 1 097 068.00 | | 1 009 942.00 |
DL TOTAL (I) | 7 963 334.00 | 7 967 395.00 | | 7 963 334.00 |
DP Provisions pour risques | 50 811.00 | 37 829.00 | | 50 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 811.00 | 37 829.00 | | 50 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 728 728.00 | 4 846 098.00 | | 4 728 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 099.00 | 184 406.00 | | 1 058 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267.00 | 800.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 467.00 | 1 208 863.00 | | 1 133 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 726.00 | 1 471 878.00 | | 728 726.00 |
EA Autres dettes | 795 042.00 | 849 458.00 | | 795 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 122 794.00 | 3 350 592.00 | | 4 122 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 568 123.00 | 11 912 095.00 | | 12 568 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 582 268.00 | 19 917 318.00 | | 20 582 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 547 451.00 | 11 810 598.00 | | 12 547 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 428.00 | | 712 428.00 | 712 428.00 |
FD Production vendue biens | 4 760 943.00 | | 4 760 943.00 | 4 760 943.00 |
FG Production vendue services | 2 699 723.00 | | 2 699 723.00 | 2 699 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 173 094.00 | | 8 173 094.00 | 8 173 094.00 |
FM Production stockée | | | 568 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 945 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 238 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 407 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 548.00 | 3 040.00 | | 516 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 548.00 | 3 040.00 | | 516 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 141.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 965.00 | 3 040.00 | | 511 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 125.00 | 3 181.00 | | 512 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 423.00 | -141.00 | | 4 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 707.00 | 537 074.00 | | 508 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 536 109.00 | 6 610 411.00 | | 10 536 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 167.00 | 5 513 344.00 | | 9 526 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 942.00 | 1 097 068.00 | | 1 009 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 564.00 | | 324 521.00 | 2 828 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511 965.00 | 143 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 580.00 | 537 891.00 | 2 598 614.00 | 16 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | 25 926.00 | 2 202 341.00 | 16 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 713.00 | | 53 487.00 | 199 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 494.00 | | 270 352.00 | 1 974 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 357.00 | | 682.00 | 654 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 319.00 | 116 583.00 | 25 926.00 | 1 030 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 028.00 | 10 827.00 | | 67 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 291.00 | 105 756.00 | 25 926.00 | 963 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 829.00 | 50 000.00 | 37 018.00 | 37 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 737 000.00 | 55 000.00 | | 737 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 000.00 | 55 000.00 | | 777 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 829.00 | 105 000.00 | 37 018.00 | 814 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 37 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 467.00 | 1 133 467.00 | | 1 133 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 042.00 | 795 042.00 | | 795 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 122 794.00 | 4 122 794.00 | | 4 122 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
UX Autres créances clients | 5 462 751.00 | 5 462 751.00 | | 5 462 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 215 310.00 | 215 310.00 | | 215 310.00 |
VC Groupe et associés | 6 316 250.00 | 6 316 250.00 | | 6 316 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 636 247.00 | 4 636 247.00 | | 4 636 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 481.00 | 80 825.00 | 11 656.00 | 92 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 083.00 | 1 049 083.00 | | 1 049 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 829.00 | | | 95 829.00 |
VP Divers | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 058.00 | 525 058.00 | | 525 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 638 059.00 | 12 614 895.00 | 23 164.00 | 12 638 059.00 |
VW T.V.A. | 496 445.00 | 496 445.00 | | 496 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 566 856.00 | 12 546 184.00 | 20 672.00 | 12 566 856.00 |