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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 155.00 | 91 725.00 | 48 430.00 | 140 155.00 |
AH Fonds commercial | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
AN Terrains | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
AP Constructions | 986 384.00 | 415 163.00 | 571 221.00 | 986 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 577.00 | 760 807.00 | 755 769.00 | 1 516 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 917.00 | 1 307 695.00 | 1 711 222.00 | 3 018 917.00 |
BN En cours de production de biens | 3 774 715.00 | | 3 774 715.00 | 3 774 715.00 |
BT Marchandises | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 855 805.00 | 98 748.00 | 9 757 057.00 | 9 855 805.00 |
BZ Autres créances | 7 784 753.00 | 793 300.00 | 6 991 453.00 | 7 784 753.00 |
CF Disponibilités | 2 353 984.00 | | 2 353 984.00 | 2 353 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 981 109.00 | 892 048.00 | 23 089 061.00 | 23 981 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 000 026.00 | 2 199 743.00 | 24 800 282.00 | 27 000 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 498.00 | | | 118 498.00 |
CU Autres participations | 119 910.00 | 40 000.00 | 79 910.00 | 119 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 477.00 | 209 979.00 | | 260 477.00 |
DG Autres réserves | 191 055.00 | 170 623.00 | | 191 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 538.00 | 1 009 942.00 | | 1 026 538.00 |
DL TOTAL (I) | 8 050 860.00 | 7 963 334.00 | | 8 050 860.00 |
DP Provisions pour risques | 1 296.00 | 50 811.00 | | 1 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 296.00 | 50 811.00 | | 1 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 234.00 | 92 680.00 | | 531 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595 137.00 | 5 694 147.00 | | 5 595 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 1 267.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 180.00 | 1 133 467.00 | | 2 188 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 145.00 | 728 726.00 | | 1 374 145.00 |
EA Autres dettes | 751 939.00 | 795 042.00 | | 751 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 307 332.00 | 4 122 794.00 | | 6 307 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 748 127.00 | 12 568 123.00 | | 16 748 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 800 282.00 | 20 582 268.00 | | 24 800 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 273 686.00 | 12 547 451.00 | | 16 273 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | 6 025 778.00 | | 6 025 778.00 | 6 025 778.00 |
FG Production vendue services | 2 515 551.00 | | 2 515 551.00 | 2 515 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 541 330.00 | | 8 541 330.00 | 8 541 330.00 |
FM Production stockée | | | 196 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 146 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 615 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 13 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 888 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 375 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 516 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 160.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | 511 965.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 512 125.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | 4 423.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 244.00 | 508 707.00 | | 482 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 549 961.00 | 10 536 109.00 | | 11 549 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 523 423.00 | 9 526 167.00 | | 10 523 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 538.00 | 1 009 942.00 | | 1 026 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 170.00 | 31 418.00 | | 23 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 614.00 | | 665 388.00 | 2 598 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 679.00 | 13 405.00 | 3 018 917.00 | 231 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 679.00 | 13 405.00 | 2 602 356.00 | 231 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 200.00 | | 10 245.00 | 253 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 341.00 | | 645 100.00 | 2 202 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 073.00 | | 10 042.00 | 143 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 976.00 | 159 441.00 | 12 722.00 | 1 120 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 855.00 | 13 870.00 | | 77 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 121.00 | 145 571.00 | 12 722.00 | 1 043 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 811.00 | 485.00 | 50 000.00 | 50 811.00 |
6T Sur comptes clients | | 98 748.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 792 000.00 | 1 300.00 | | 792 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 000.00 | 100 048.00 | | 832 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 811.00 | 100 533.00 | 50 000.00 | 882 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 233.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 180.00 | 2 188 180.00 | | 2 188 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 625.00 | 95 625.00 | | 95 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 939.00 | 751 939.00 | | 751 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 307 332.00 | 6 307 332.00 | | 6 307 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
UX Autres créances clients | 9 855 805.00 | 9 737 307.00 | 118 498.00 | 9 855 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 235 243.00 | 235 243.00 | | 235 243.00 |
VC Groupe et associés | 7 029 226.00 | 7 029 226.00 | | 7 029 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 101 070.00 | 5 101 070.00 | | 5 101 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 234.00 | 67 309.00 | 416 643.00 | 531 234.00 |
VI Groupe et associés | 483 551.00 | 483 551.00 | | 483 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 230.00 | | | 520 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 485.00 | 516 485.00 | | 516 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 753 732.00 | 17 602 028.00 | 151 704.00 | 17 753 732.00 |
VW T.V.A. | 1 132 659.00 | 1 132 659.00 | | 1 132 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 747 966.00 | 16 273 525.00 | 416 643.00 | 16 747 966.00 |