| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 241.00 | 121 550.00 | 20 691.00 | 142 241.00 |
AH Fonds commercial | 123 289.00 | | 123 289.00 | 123 289.00 |
AN Terrains | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
AP Constructions | 986 384.00 | 489 872.00 | 496 511.00 | 986 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 467.00 | 1 050 337.00 | 534 130.00 | 1 584 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 314.00 | 1 701 759.00 | 1 395 555.00 | 3 097 314.00 |
BN En cours de production de biens | 4 504 888.00 | | 4 504 888.00 | 4 504 888.00 |
BT Marchandises | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 648 656.00 | 78 820.00 | 8 569 836.00 | 8 648 656.00 |
BZ Autres créances | 6 967 979.00 | 836 300.00 | 6 131 679.00 | 6 967 979.00 |
CF Disponibilités | 4 148 117.00 | | 4 148 117.00 | 4 148 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 209.00 | | 67 209.00 | 67 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 446 489.00 | 915 120.00 | 23 531 369.00 | 24 446 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 543 804.00 | 2 616 879.00 | 24 926 924.00 | 27 543 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 584.00 | | | 94 584.00 |
CU Autres participations | 120 439.00 | 40 000.00 | 80 439.00 | 120 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 903.00 | 311 976.00 | | 339 903.00 |
DG Autres réserves | 202 324.00 | 198 822.00 | | 202 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 653.00 | 558 535.00 | | 599 653.00 |
DL TOTAL (I) | 7 714 671.00 | 7 642 125.00 | | 7 714 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 479 913.00 | 6 314 763.00 | | 7 479 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 870.00 | 320 835.00 | | 125 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 049.00 | 3 465.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 966.00 | 2 484 436.00 | | 2 061 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 645.00 | 1 039 298.00 | | 1 574 645.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 4 684.00 | | 2 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 965 364.00 | 4 072 001.00 | | 5 965 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 212 253.00 | 14 239 485.00 | | 17 212 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 926 924.00 | 21 881 611.00 | | 24 926 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 555 229.00 | 13 320 537.00 | | 13 555 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 249.00 | 3 290 547.00 | | 3 690 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 382.00 | | 742 382.00 | 742 382.00 |
FD Production vendue biens | 5 631 963.00 | | 5 631 963.00 | 5 631 963.00 |
FG Production vendue services | 2 287 470.00 | | 2 287 470.00 | 2 287 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 661 815.00 | | 8 661 815.00 | 8 661 815.00 |
FM Production stockée | | | 64 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 961 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 577 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 118 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 125.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 255.00 | 4 617.00 | | 26 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 345.00 | 5 742.00 | | 26 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 576.00 | -5 742.00 | | -7 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 119.00 | 245 228.00 | | 202 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 045.00 | 8 370 330.00 | | 10 060 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 460 391.00 | 7 811 793.00 | | 9 460 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 653.00 | 558 535.00 | | 599 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 887.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 333.00 | | 49 751.00 | 3 066 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 154 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 770.00 | 3 097 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 2 677 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 531.00 | | | 265 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 690.00 | | 47 557.00 | 2 645 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 112.00 | | 2 194.00 | 155 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 202.00 | 190 568.00 | 11.00 | 1 471 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 054.00 | 14 496.00 | | 107 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 148.00 | 176 072.00 | 11.00 | 1 364 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 966.00 | 2 061 966.00 | | 2 061 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 965 365.00 | 5 965 365.00 | | 5 965 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
UX Autres créances clients | 8 554 073.00 | 8 554 073.00 | | 8 554 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 584.00 | | 94 584.00 | 94 584.00 |
VB T. V. A. | 249 046.00 | 249 046.00 | | 249 046.00 |
VC Groupe et associés | 6 296 534.00 | 6 296 534.00 | | 6 296 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 690 249.00 | 3 690 249.00 | | 3 690 249.00 |
VI Groupe et associés | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 200.00 | | | 799 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
VP Divers | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 341.00 | 408 341.00 | | 408 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |