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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 423.00 | 67 028.00 | 9 395.00 | 76 423.00 |
AH Fonds commercial | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
AN Terrains | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
AP Constructions | 986 384.00 | 340 451.00 | 645 933.00 | 986 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 135.00 | 622 840.00 | 249 294.00 | 872 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 564.00 | 1 070 319.00 | 1 758 245.00 | 2 828 564.00 |
BN En cours de production de biens | 3 009 956.00 | | 3 009 956.00 | 3 009 956.00 |
BT Marchandises | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 888.00 | | 155 888.00 | 155 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 153 798.00 | | 6 153 798.00 | 6 153 798.00 |
BZ Autres créances | 7 985 163.00 | 737 000.00 | 7 248 163.00 | 7 985 163.00 |
CF Disponibilités | 1 468 388.00 | | 1 468 388.00 | 1 468 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 896 074.00 | 737 000.00 | 18 159 074.00 | 18 896 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 724 638.00 | 1 807 319.00 | 19 917 318.00 | 21 724 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 631 224.00 | 40 000.00 | 591 224.00 | 631 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 126.00 | 111 716.00 | | 155 126.00 |
DG Autres réserves | 142 412.00 | 121 878.00 | | 142 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 068.00 | 868 190.00 | | 1 097 068.00 |
DL TOTAL (I) | 7 967 395.00 | 7 674 574.00 | | 7 967 395.00 |
DP Provisions pour risques | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846 098.00 | 4 685 544.00 | | 4 846 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 406.00 | 980 936.00 | | 184 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 1 223.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 863.00 | 1 224 669.00 | | 1 208 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 878.00 | 721 133.00 | | 1 471 878.00 |
EA Autres dettes | 849 458.00 | 824 913.00 | | 849 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350 592.00 | 148 077.00 | | 3 350 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 912 095.00 | 8 586 495.00 | | 11 912 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 917 318.00 | 16 298 898.00 | | 19 917 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 810 598.00 | 8 414 996.00 | | 11 810 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 416.00 | | 575 416.00 | 575 416.00 |
FD Production vendue biens | 1 104 438.00 | | 1 104 438.00 | 1 104 438.00 |
FG Production vendue services | 3 159 315.00 | | 3 159 315.00 | 3 159 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 169.00 | | 4 839 169.00 | 4 839 169.00 |
FM Production stockée | | | 178 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 360 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040.00 | 585.00 | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | 585.00 | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 225.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | 109.00 | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | 334.00 | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 252.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 074.00 | 441 208.00 | | 537 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 411.00 | 6 398 487.00 | | 6 610 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 344.00 | 5 530 297.00 | | 5 513 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 068.00 | 868 190.00 | | 1 097 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 409.00 | | 125 235.00 | 2 722 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040.00 | 654 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 041.00 | 3 040.00 | 2 828 564.00 | 16 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 041.00 | | 1 974 494.00 | 16 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 064.00 | | 5 649.00 | 194 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 955.00 | | 52 580.00 | 1 937 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 390.00 | | 67 006.00 | 590 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 022.00 | 107 297.00 | | 923 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 349.00 | 1 679.00 | | 65 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 673.00 | 105 618.00 | | 857 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 482 000.00 | 255 000.00 | | 482 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 000.00 | 255 000.00 | | 522 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 829.00 | 255 000.00 | | 559 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 255 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 863.00 | 1 208 863.00 | | 1 208 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 536.00 | 171 536.00 | | 171 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 458.00 | 849 458.00 | | 849 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350 592.00 | 3 350 592.00 | | 3 350 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 153 798.00 | | | 6 153 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 175 868.00 | | | 175 868.00 |
VC Groupe et associés | 7 502 456.00 | | | 7 502 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 657 382.00 | 4 657 382.00 | | 4 657 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 716.00 | 96 235.00 | 92 481.00 | 188 716.00 |
VI Groupe et associés | 175 390.00 | 175 390.00 | | 175 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 019.00 | | | 94 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 827.00 | | | 285 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 201 532.00 | 14 178 399.00 | 23 133.00 | 14 201 532.00 |
VW T.V.A. | 1 163 972.00 | 1 163 972.00 | | 1 163 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 911 295.00 | 11 809 798.00 | 101 497.00 | 11 911 295.00 |