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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 241.00 | 107 053.00 | 35 187.00 | 142 241.00 |
AH Fonds commercial | 123 289.00 | | 123 289.00 | 123 289.00 |
AN Terrains | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
AP Constructions | 986 384.00 | 452 519.00 | 533 865.00 | 986 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 710.00 | 911 629.00 | 641 081.00 | 1 552 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 332.00 | 1 511 201.00 | 1 555 129.00 | 3 066 332.00 |
BN En cours de production de biens | 4 440 882.00 | | 4 440 882.00 | 4 440 882.00 |
BT Marchandises | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820 133.00 | 99 643.00 | 5 720 490.00 | 5 820 133.00 |
BZ Autres créances | 8 299 764.00 | 821 300.00 | 7 478 464.00 | 8 299 764.00 |
CF Disponibilités | 2 490 244.00 | | 2 490 244.00 | 2 490 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 247 423.00 | 920 943.00 | 20 326 480.00 | 21 247 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 313 755.00 | 2 432 144.00 | 21 881 609.00 | 24 313 755.00 |
CU Autres participations | 121 409.00 | 40 000.00 | 81 409.00 | 121 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 976.00 | 260 477.00 | | 311 976.00 |
DG Autres réserves | 198 822.00 | 191 055.00 | | 198 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 535.00 | 1 026 538.00 | | 558 535.00 |
DL TOTAL (I) | 7 642 125.00 | 8 050 860.00 | | 7 642 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 314 763.00 | 531 234.00 | | 6 314 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 835.00 | 5 595 137.00 | | 320 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 465.00 | 160.00 | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 436.00 | 2 188 180.00 | | 2 484 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 298.00 | 1 374 145.00 | | 1 039 298.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 751 939.00 | | 4 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 072 001.00 | 6 307 332.00 | | 4 072 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 239 485.00 | 16 748 127.00 | | 14 239 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 881 611.00 | 24 800 282.00 | | 21 881 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 320 537.00 | 16 273 686.00 | | 13 320 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 226.00 | | 226 226.00 | 226 226.00 |
FD Production vendue biens | 3 162 405.00 | | 3 162 405.00 | 3 162 405.00 |
FG Production vendue services | 1 876 390.00 | | 1 876 390.00 | 1 876 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 022.00 | | 5 265 022.00 | 5 265 022.00 |
FM Production stockée | | | 666 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 722 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 201 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 141.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 617.00 | 683.00 | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 742.00 | 824.00 | | 5 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 742.00 | -824.00 | | -5 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 228.00 | 482 244.00 | | 245 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 330.00 | 11 549 960.00 | | 8 370 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 793.00 | 10 523 422.00 | | 7 811 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 535.00 | 1 026 537.00 | | 558 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 887.00 | 23 170.00 | | 11 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 916.00 | | 47 415.00 | 3 018 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 066 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 645 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 445.00 | | 2 086.00 | 263 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 355.00 | | 43 334.00 | 2 602 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 116.00 | | 1 996.00 | 153 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 695.00 | 203 507.00 | | 1 267 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 725.00 | 15 329.00 | | 91 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 970.00 | 188 178.00 | | 1 175 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 436.00 | 2 484 436.00 | | 2 484 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 072 001.00 | 4 072 001.00 | | 4 072 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
UX Autres créances clients | 5 725 550.00 | 5 700 562.00 | 24 988.00 | 5 725 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 584.00 | | 94 584.00 | 94 584.00 |
VB T. V. A. | 382 030.00 | 382 030.00 | | 382 030.00 |
VC Groupe et associés | 6 586 983.00 | 6 586 983.00 | | 6 586 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290 547.00 | 3 290 547.00 | | 3 290 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024 217.00 | 2 108 733.00 | 871 474.00 | 3 024 217.00 |
VI Groupe et associés | 310 235.00 | 310 235.00 | | 310 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 527 522.00 | | | 2 527 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
VP Divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 799.00 | 1 320 799.00 | | 1 320 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 233 523.00 | 14 080 248.00 | 153 275.00 | 14 233 523.00 |
VW T.V.A. | 856 338.00 | 856 338.00 | | 856 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 236 021.00 | 13 320 537.00 | 871 474.00 | 14 236 021.00 |