| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 039.00 | 69 864.00 | 2 175.00 | 72 039.00 |
AH Fonds commercial | 7 243 177.00 | | 7 243 177.00 | 7 243 177.00 |
AN Terrains | 1 857 130.00 | | 1 857 130.00 | 1 857 130.00 |
AP Constructions | 5 321 158.00 | 4 838 395.00 | 482 763.00 | 5 321 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 292.00 | 1 770 106.00 | 363 186.00 | 2 133 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 171 101.00 | 3 981 503.00 | 2 189 598.00 | 6 171 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 971 298.00 | 10 659 868.00 | 13 311 430.00 | 23 971 298.00 |
BT Marchandises | 3 447 175.00 | 78 711.00 | 3 368 464.00 | 3 447 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 818.00 | 10 743.00 | 684 075.00 | 694 818.00 |
BZ Autres créances | 644 775.00 | 6 266.00 | 638 509.00 | 644 775.00 |
CF Disponibilités | 114 835.00 | | 114 835.00 | 114 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 489.00 | | 244 489.00 | 244 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 206 856.00 | 95 720.00 | 5 111 136.00 | 5 206 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 178 156.00 | 10 755 588.00 | 18 422 568.00 | 29 178 156.00 |
CU Autres participations | 10 707 230.00 | | 10 707 230.00 | 10 707 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 010 847.00 | 946 183.00 | | 1 010 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 621.00 | 64 664.00 | | 637 621.00 |
DK Provisions réglementées | 2 049.00 | 853.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 665.00 | 4 997 463.00 | | 5 434 665.00 |
DO TOTAL (II) | 23 654.00 | 109 989.00 | | 23 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 508.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 93 076.00 | 61 524.00 | | 93 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 450.00 | 130 726.00 | | 155 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 369 739.00 | 7 473 201.00 | | 6 369 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 039.00 | 90 606.00 | | 67 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 024.00 | 2 858 450.00 | | 2 650 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 551.00 | 1 201 610.00 | | 1 084 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 955.00 | 32 677.00 | | 38 955.00 |
EA Autres dettes | 169 103.00 | 210 239.00 | | 169 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 808 801.00 | 14 200 763.00 | | 12 808 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 422 568.00 | 19 438 941.00 | | 18 422 568.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 438 239.00 | 435 799.00 | | 438 239.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 62 374.00 | 64 694.00 | | 62 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 453 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 925 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 390 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 619 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 006 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 804 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 230.00 | 104 713.00 | | 259 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 907.00 | 319 209.00 | | 94 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 137.00 | 446 140.00 | | 354 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 604.00 | 45 531.00 | | 131 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 318.00 | 312 355.00 | | 116 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | 11 640.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 921.00 | 369 526.00 | | 247 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 216.00 | 76 614.00 | | 106 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 246.00 | 209 658.00 | | 204 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 622 332.00 | 47 532 366.00 | | 47 622 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 984 711.00 | 47 467 702.00 | | 46 984 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 621.00 | 64 664.00 | | 637 621.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -14 329.00 | -13 680.00 | | -14 329.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 189 917.00 | 195 978.00 | | 189 917.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 446 177.00 | 444 549.00 | | 446 177.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 446 177.00 | 444 549.00 | | 446 177.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 938.00 | 8 750.00 | | 7 938.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 050 707.00 | | 382 510.00 | 16 050 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 708 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 71 486.00 | 16 351 731.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 71 486.00 | 5 570 932.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 251.00 | | 788.00 | 71 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399 889.00 | | 252 530.00 | 5 399 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 579 568.00 | | 129 192.00 | 10 579 568.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 892.00 | 457 063.00 | 20 662.00 | 3 358 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 626.00 | 1 238.00 | | 68 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290 266.00 | 455 826.00 | 20 662.00 | 3 290 266.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 853.00 | 1 195.00 | | 853.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 077.00 | 78 711.00 | 84 077.00 | 84 077.00 |
6T Sur comptes clients | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 133.00 | 6 266.00 | 3 133.00 | 3 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 160.00 | 84 977.00 | 88 160.00 | 88 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 522.00 | 86 172.00 | 92 668.00 | 93 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 977.00 | 92 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 195.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 981.00 | 2 628 981.00 | | 2 628 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 892.00 | 283 892.00 | | 283 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 963.00 | 277 963.00 | | 277 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 669 011.00 | | | 669 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
VC Groupe et associés | 560 418.00 | | | 560 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046 361.00 | 2 046 361.00 | | 2 046 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 366 328.00 | 1 109 156.00 | 3 895 327.00 | 6 366 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 069 082.00 | 4 069 082.00 | | 4 069 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070 692.00 | | | 1 070 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 647.00 | | | 161 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 531.00 | 482 531.00 | | 482 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 279.00 | | | 357 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 945.00 | | | 240 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 858.00 | 2 116 858.00 | | 2 116 858.00 |
VW T.V.A. | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 424 539.00 | 11 167 367.00 | 3 895 327.00 | 16 424 539.00 |