| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AP Constructions | 36 357.00 | 16 996.00 | 19 362.00 | 36 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 557.00 | 9 645.00 | 9 912.00 | 19 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 365.00 | 40 515.00 | 1 044 850.00 | 1 085 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BZ Autres créances | 4 737 689.00 | | 4 737 689.00 | 4 737 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 046 392.00 | 31 757.00 | 6 014 635.00 | 6 046 392.00 |
CF Disponibilités | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 833 638.00 | 31 757.00 | 10 801 882.00 | 10 833 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 956 135.00 | 72 271.00 | 11 883 864.00 | 11 956 135.00 |
CU Autres participations | 1 011 990.00 | | 1 011 990.00 | 1 011 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 971 742.00 | 4 627 129.00 | | 4 971 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 772 256.00 | 544 613.00 | | -1 772 256.00 |
DL TOTAL (I) | 7 599 486.00 | 9 571 742.00 | | 7 599 486.00 |
DP Provisions pour risques | 37 132.00 | 167 304.00 | | 37 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 132.00 | 167 304.00 | | 37 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 941 094.00 | 3 504 698.00 | | 3 941 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 184.00 | 183 186.00 | | 243 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 012.00 | 55 724.00 | | 29 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 501.00 | 31 773.00 | | 33 501.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 246.00 | 3 775 381.00 | | 4 247 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 883 864.00 | 13 514 426.00 | | 11 883 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 449.00 | 3 775 381.00 | | 1 480 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 681.00 | | | 609 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 11 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 357 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 799 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 464.00 | 20 276.00 | | 11 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 734.00 | 5 201.00 | | 5 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 8 442.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 003.00 | 8 442.00 | | 119 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 689.00 | 20 170.00 | | 86 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 761.00 | 20 170.00 | | 91 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 242.00 | -11 728.00 | | 27 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 709.00 | 962 082.00 | | 670 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 964.00 | 417 468.00 | | 2 442 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 772 256.00 | 544 613.00 | | -1 772 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 090.00 | | | 1 096 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 1 015 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 725.00 | 1 085 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 345.00 | 63 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 957.00 | | | 1 015 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 407.00 | 7 380.00 | 5 273.00 | 38 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 908.00 | 7 380.00 | 5 273.00 | 31 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 304.00 | 37 132.00 | 167 304.00 | 167 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 261.00 | 31 757.00 | 16 261.00 | 16 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 261.00 | 31 757.00 | 16 261.00 | 16 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 564.00 | 68 889.00 | 183 564.00 | 183 564.00 |
UG ‐ Financières | | 68 889.00 | 97 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VB T. V. A. | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VC Groupe et associés | 4 718 190.00 | 4 718 190.00 | | 4 718 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 681.00 | 609 681.00 | | 609 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 331 413.00 | 564 616.00 | 2 766 797.00 | 3 331 413.00 |
VI Groupe et associés | 223 792.00 | 223 792.00 | | 223 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 283.00 | | | 657 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 204.00 | 4 787 618.00 | 3 587.00 | 4 791 204.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 246.00 | 1 480 449.00 | 2 766 797.00 | 4 247 246.00 |