| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AP Constructions | 36 357.00 | 13 360.00 | 22 997.00 | 36 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 5 993.00 | 1 382.00 | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 902.00 | 12 555.00 | 17 347.00 | 29 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 090.00 | 38 407.00 | 1 057 683.00 | 1 096 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
BZ Autres créances | 5 701 411.00 | | 5 701 411.00 | 5 701 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 577 087.00 | 16 261.00 | 6 560 826.00 | 6 577 087.00 |
CF Disponibilités | 74 730.00 | | 74 730.00 | 74 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 392 187.00 | 16 261.00 | 12 375 927.00 | 12 392 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 569 094.00 | 54 668.00 | 13 514 426.00 | 13 569 094.00 |
CU Autres participations | 1 011 990.00 | | 1 011 990.00 | 1 011 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 627 129.00 | 5 467 668.00 | | 4 627 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 613.00 | -696 239.00 | | 544 613.00 |
DL TOTAL (I) | 9 571 742.00 | 9 171 429.00 | | 9 571 742.00 |
DP Provisions pour risques | 167 304.00 | 108 667.00 | | 167 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 304.00 | 108 667.00 | | 167 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 477 524.00 | 3 894 704.00 | | 3 477 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 360.00 | 713 671.00 | | 210 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 724.00 | 23 636.00 | | 55 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 773.00 | 71 887.00 | | 31 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 381.00 | 4 703 898.00 | | 3 775 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 514 426.00 | 13 983 993.00 | | 13 514 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 805.00 | 1 511 114.00 | | 950 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 821 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 276.00 | 17 363.00 | | 20 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 201.00 | 5 999.00 | | 5 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 442.00 | 19 799.00 | | 8 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 442.00 | 19 799.00 | | 8 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 170.00 | 26 340.00 | | 20 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 170.00 | 26 340.00 | | 20 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 728.00 | -6 541.00 | | -11 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 082.00 | 318 176.00 | | 962 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 468.00 | 1 014 415.00 | | 417 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 613.00 | -696 239.00 | | 544 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 165.00 | 9 242.00 | | 29 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | 57.00 | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 723.00 | 9 185.00 | | 22 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VB T. V. A. | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VC Groupe et associés | 5 600 229.00 | 5 600 229.00 | | 5 600 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 477 524.00 | 652 948.00 | 2 824 576.00 | 3 477 524.00 |
VI Groupe et associés | 163 795.00 | 163 795.00 | | 163 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 180.00 | | | 617 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 337.00 | 5 740 370.00 | 3 967.00 | 5 744 337.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 381.00 | 950 805.00 | 2 824 576.00 | 3 775 381.00 |