| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 2 108.00 | 4 391.00 | 6 499.00 |
AP Constructions | 36 357.00 | 2 449.00 | 33 908.00 | 36 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 444.00 | 2 556.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 557.00 | 1 434.00 | 18 123.00 | 19 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 950.00 | 7 435.00 | 1 119 515.00 | 1 126 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 163.00 | | 174 163.00 | 174 163.00 |
BZ Autres créances | 5 843 421.00 | | 5 843 421.00 | 5 843 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 593 398.00 | 224 706.00 | 8 368 691.00 | 8 593 398.00 |
CF Disponibilités | 2 392 452.00 | | 2 392 452.00 | 2 392 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 004 731.00 | 224 706.00 | 16 780 024.00 | 17 004 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 131 681.00 | 232 141.00 | 17 899 540.00 | 18 131 681.00 |
CU Autres participations | 1 015 910.00 | | 1 015 910.00 | 1 015 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 39 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 730 108.00 | 1 648 468.00 | | 730 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 011 093.00 | 3 186 940.00 | | 8 011 093.00 |
DL TOTAL (I) | 12 745 101.00 | 4 878 308.00 | | 12 745 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 868 849.00 | 8 413 802.00 | | 4 868 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 806.00 | 42 239.00 | | 110 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 525.00 | 2 566 206.00 | | 63 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 687.00 | 688 602.00 | | 108 687.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 6 052.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 439.00 | 11 716 901.00 | | 5 154 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 899 540.00 | 16 595 209.00 | | 17 899 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 347.00 | 11 716 901.00 | | 943 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 220 497.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 157 667.00 | | 157 667.00 | 157 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 667.00 | | 157 667.00 | 157 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -348 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 145 726.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -50.00 | 184.00 | | -50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 565.00 | 56 094.00 | | 106 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 220 758.00 | 2 229 507.00 | | 18 220 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 327 323.00 | 2 287 649.00 | | 18 327 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 448.00 | 72 064.00 | | 30 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 154 847.00 | 2 174 780.00 | | 10 154 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 185 295.00 | 2 246 843.00 | | 10 185 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 142 028.00 | 40 806.00 | | 8 142 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | -301 990.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 787 404.00 | 53 766 932.00 | | 18 787 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 311.00 | 50 579 992.00 | | 10 776 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 011 093.00 | 3 186 941.00 | | 8 011 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 264.00 | 152 332.00 | | 80 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 161 740.00 | | 1 268 462.00 | 10 161 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 967 233.00 | 1 060 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 303 252.00 | 1 126 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 019.00 | 59 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 000.00 | | 208 933.00 | 187 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 974 740.00 | | 1 053 030.00 | 9 974 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 617.00 | 66 223.00 | 133 405.00 | 74 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 617.00 | 64 115.00 | 133 405.00 | 74 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 224 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 423.00 | 224 706.00 | 3 423.00 | 3 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 423.00 | 224 706.00 | 3 423.00 | 3 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 224 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 416.00 | 48 999.00 | 24 417.00 | 73 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
UX Autres créances clients | 174 043.00 | 174 043.00 | | 174 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 172 810.00 | 172 810.00 | | 172 810.00 |
VC Groupe et associés | 5 458 046.00 | 5 458 046.00 | | 5 458 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 868 849.00 | 682 174.00 | 2 508 332.00 | 4 868 849.00 |
VI Groupe et associés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 345 500.00 | | | 4 345 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746 853.00 | | | 4 746 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 703.00 | 126 703.00 | | 126 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062 508.00 | 6 017 882.00 | 44 626.00 | 6 062 508.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 439.00 | 943 347.00 | 2 532 749.00 | 5 154 439.00 |