| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 039.00 | 71 143.00 | 896.00 | 72 039.00 |
AH Fonds commercial | 7 243 177.00 | | 7 243 177.00 | 7 243 177.00 |
AN Terrains | 1 857 130.00 | | 1 857 130.00 | 1 857 130.00 |
AP Constructions | 5 318 978.00 | 4 894 023.00 | 424 955.00 | 5 318 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 141.00 | 1 860 221.00 | 288 920.00 | 2 149 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 332 377.00 | 4 497 676.00 | 1 834 701.00 | 6 332 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 219 669.00 | 11 323 063.00 | 12 896 606.00 | 24 219 669.00 |
BT Marchandises | 3 043 545.00 | | 3 043 545.00 | 3 043 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 795.00 | 3 423.00 | 665 372.00 | 668 795.00 |
BZ Autres créances | 1 030 102.00 | | 1 030 102.00 | 1 030 102.00 |
CF Disponibilités | 86 051.00 | | 86 051.00 | 86 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 728.00 | | 235 728.00 | 235 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 366.00 | 3 423.00 | 5 145 943.00 | 5 149 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 369 034.00 | 11 326 486.00 | 18 042 548.00 | 29 369 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 228 240.00 | | 1 228 240.00 | 1 228 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 648 468.00 | 1 010 847.00 | | 1 648 468.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181 334.00 | 5 434 665.00 | | 5 181 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 251.00 | 93 076.00 | | 87 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 225.00 | 155 450.00 | | 146 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 438 487.00 | 8 416 161.00 | | 8 438 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 175.00 | 67 039.00 | | 48 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 351.00 | 2 650 024.00 | | 2 566 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 678.00 | 1 084 551.00 | | 1 133 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 955.00 | | |
EA Autres dettes | 131 940.00 | 169 103.00 | | 131 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 042 548.00 | 12 711 668.00 | | 18 042 548.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 808 801.00 | | | 12 808 801.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -253 327.00 | 438 239.00 | | -253 327.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 321.00 | 23 654.00 | | 3 321.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 58 974.00 | 62 374.00 | | 58 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 476 541.00 | | 43 476 541.00 | 43 476 541.00 |
FD Production vendue biens | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
FG Production vendue services | 762 765.00 | | 762 765.00 | 762 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 250 091.00 | | 44 250 091.00 | 44 250 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 871 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 817 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 251.00 | |
GE Autres charges | | | -105 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 066 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -46 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 894.00 | 259 230.00 | | 57 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 452.00 | 94 907.00 | | 4 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 345.00 | 354 137.00 | | 62 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 654.00 | 131 604.00 | | 76 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | 116 318.00 | | 1 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 184.00 | 247 921.00 | | 78 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 839.00 | 106 216.00 | | -15 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 506.00 | 204 246.00 | | -90 506.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -27 780.00 | -14 329.00 | | -27 780.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -255 077.00 | 446 177.00 | | -255 077.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -255 077.00 | 446 177.00 | | -255 077.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 750.00 | 7 938.00 | | -1 750.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -253 327.00 | 438 239.00 | | -253 327.00 |