| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 67.00 | 3 933.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 000.00 | 74 550.00 | 93 450.00 | 168 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 161 740.00 | 74 617.00 | 10 087 124.00 | 10 161 740.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 230.00 | 3 423.00 | 656 808.00 | 660 230.00 |
BZ Autres créances | 5 733 970.00 | | 5 733 970.00 | 5 733 970.00 |
CF Disponibilités | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 056.00 | 3 423.00 | 6 489 633.00 | 6 493 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 654 796.00 | 78 039.00 | 16 576 757.00 | 16 654 796.00 |
CU Autres participations | 9 971 154.00 | | 9 971 154.00 | 9 971 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 648 468.00 | 1 010 847.00 | | 1 648 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186 941.00 | 637 621.00 | | 3 186 941.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 049.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 878 308.00 | 1 693 416.00 | | 4 878 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 413 802.00 | 8 412 688.00 | | 8 413 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 210.00 | 51 913.00 | | 42 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 753.00 | 2 628 981.00 | | 2 547 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 602.00 | 1 062 920.00 | | 688 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 955.00 | | |
EA Autres dettes | 6 081.00 | 4 229 082.00 | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 698 448.00 | 16 424 539.00 | | 11 698 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 576 757.00 | 18 117 955.00 | | 16 576 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 520 086.00 | | 46 520 086.00 | 46 520 086.00 |
FD Production vendue biens | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
FG Production vendue services | 623 780.00 | | 623 780.00 | 623 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 154 652.00 | | 47 154 652.00 | 47 154 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 671 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 817 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 447 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 13 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 432 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 094.00 | 182 088.00 | | 56 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229 507.00 | 94 907.00 | | 2 229 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287 649.00 | 276 996.00 | | 2 287 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 064.00 | 1 929 405.00 | | 72 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 174 780.00 | 116 318.00 | | 2 174 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246 843.00 | 2 046 919.00 | | 2 246 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 806.00 | -1 769 923.00 | | 40 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 990.00 | -615 643.00 | | -301 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 766 932.00 | 47 622 332.00 | | 53 766 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 579 992.00 | 46 984 711.00 | | 50 579 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186 941.00 | 637 621.00 | | 3 186 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 351 731.00 | | 131 288.00 | 16 351 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779 640.00 | 9 974 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321 279.00 | 10 161 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 039.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 469 600.00 | 187 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 570 932.00 | | 85 667.00 | 5 570 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 708 760.00 | | 45 621.00 | 10 708 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 293.00 | 424 634.00 | 4 145 311.00 | 3 795 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 864.00 | 1 280.00 | 71 143.00 | 69 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725 430.00 | 423 354.00 | 4 074 168.00 | 3 725 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 977.00 | 3 423.00 | 84 977.00 | 84 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 026.00 | 3 423.00 | 87 026.00 | 87 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 423.00 | 84 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 210.00 | 10 772.00 | 31 438.00 | 42 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 753.00 | 2 547 753.00 | | 2 547 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 050.00 | 169 050.00 | | 169 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 655 446.00 | | | 655 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 235 732.00 | | | 235 732.00 |
VC Groupe et associés | 4 726 862.00 | | | 4 726 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 985.00 | 2 230 985.00 | | 2 230 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 182 816.00 | 1 974 452.00 | 2 846 519.00 | 6 182 816.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 974.00 | | | 1 079 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 596.00 | | | 447 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 990.00 | 468 990.00 | | 468 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 737.00 | | | 318 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 424 517.00 | 6 420 930.00 | 3 587.00 | 6 424 517.00 |
VW T.V.A. | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 698 448.00 | 7 458 646.00 | 2 877 957.00 | 11 698 448.00 |