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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 527.00 | 276 536.00 | 248 991.00 | 525 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 268.00 | 119 275.00 | 15 992.00 | 135 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 968.00 | 395 812.00 | 267 157.00 | 662 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BP En cours de production de services | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 867.00 | | 184 867.00 | 184 867.00 |
BZ Autres créances | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CF Disponibilités | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 663.00 | | 296 663.00 | 296 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 631.00 | 395 812.00 | 563 819.00 | 959 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 149.00 | 8 208.00 | | 9 149.00 |
DG Autres réserves | 100 274.00 | 92 397.00 | | 100 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 650.00 | 18 818.00 | | 45 650.00 |
DL TOTAL (I) | 315 073.00 | 279 423.00 | | 315 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 055.00 | 145 755.00 | | 94 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 22 165.00 | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 16 622.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 447.00 | 67 111.00 | | 69 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 245.00 | 72 024.00 | | 60 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 747.00 | 327 724.00 | | 248 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 819.00 | 607 147.00 | | 563 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 610.00 | 210 410.00 | | 187 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 574.00 | | 20 849.00 | 644 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 662 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 660 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 401.00 | | 20 849.00 | 642 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 027.00 | 66 240.00 | 2 455.00 | 332 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 027.00 | 66 240.00 | 2 455.00 | 332 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
UX Autres créances clients | 184 867.00 | | | 184 867.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 055.00 | 36 919.00 | 57 136.00 | 94 055.00 |
VI Groupe et associés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VP Divers | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 739.00 | 216 739.00 | | 216 739.00 |
VW T.V.A. | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 747.00 | 187 610.00 | 57 136.00 | 244 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | 7 116.00 | | 4 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 424.00 | 8 548.00 | | 8 424.00 |
ST Autres comptes | 102 156.00 | 106 887.00 | | 102 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 299.00 | 18 552.00 | | 18 299.00 |
YT Sous‐traitance | 9 292.00 | 4 602.00 | | 9 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | 1 405.00 | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 752.00 | 8 520.00 | | 5 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 376.00 | 115 145.00 | | 108 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 588.00 | 80 255.00 | | 78 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 171.00 | 138 589.00 | | 138 171.00 |