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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 324.00 | 378 698.00 | 159 626.00 | 538 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 168.00 | 127 684.00 | 11 484.00 | 139 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 668.00 | 506 382.00 | 173 286.00 | 679 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BP En cours de production de services | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 017.00 | | 122 017.00 | 122 017.00 |
BZ Autres créances | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CF Disponibilités | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 255.00 | | 281 255.00 | 281 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 922.00 | 506 382.00 | 454 540.00 | 960 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | 11 432.00 | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 130 894.00 | 123 641.00 | | 130 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 261.00 | 18 161.00 | | -5 261.00 |
DL TOTAL (I) | 297 973.00 | 313 234.00 | | 297 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 857.00 | 53 746.00 | | 20 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 977.00 | 16 880.00 | | 8 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 254.00 | 2 301.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 794.00 | 84 952.00 | | 66 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 686.00 | 65 934.00 | | 57 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 567.00 | 223 813.00 | | 156 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 540.00 | 537 047.00 | | 454 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 314.00 | 200 656.00 | | 154 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 283.00 | | 24 497.00 | 664 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 112.00 | 679 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 112.00 | 677 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 108.00 | | 24 495.00 | 662 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 2.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 188.00 | 65 306.00 | 9 112.00 | 450 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 188.00 | 65 306.00 | 9 112.00 | 450 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
UX Autres créances clients | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VI Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VP Divers | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 281.00 | 149 281.00 | | 149 281.00 |
VW T.V.A. | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 314.00 | 154 314.00 | | 154 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 142.00 | 4 238.00 | | 6 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 850.00 | 8 666.00 | | 8 850.00 |
ST Autres comptes | 105 546.00 | 95 469.00 | | 105 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 011.00 | 19 973.00 | | 19 011.00 |
YT Sous‐traitance | 779.00 | 2 542.00 | | 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 373.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 596.00 | 5 611.00 | | 7 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 414.00 | 104 221.00 | | 95 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 899.00 | 73 485.00 | | 64 899.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 187.00 | 126 650.00 | | 134 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |