| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 902.00 | 444 581.00 | 112 322.00 | 556 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 405.00 | 99 864.00 | 169 541.00 | 269 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 007.00 | 544 445.00 | 284 562.00 | 829 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BP En cours de production de services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 126.00 | | 244 126.00 | 244 126.00 |
BZ Autres créances | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CF Disponibilités | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 627.00 | | 386 627.00 | 386 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 634.00 | 544 445.00 | 671 189.00 | 1 215 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |
DH Report à nouveau | -4 331.00 | -5 261.00 | | -4 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 516.00 | 930.00 | | -6 516.00 |
DL TOTAL (I) | 280 387.00 | 286 903.00 | | 280 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 751.00 | 143 699.00 | | 129 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 154.00 | 10 326.00 | | 6 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 230.00 | 2 925.00 | | 78 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 338.00 | 72 017.00 | | 99 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 750.00 | 53 254.00 | | 72 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 802.00 | 286 801.00 | | 390 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 189.00 | 573 703.00 | | 671 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 224.00 | 174 758.00 | | 239 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 113.00 | | 45 809.00 | 793 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 378.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 914.00 | 829 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 536.00 | 826 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 935.00 | | 44 909.00 | 788 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | 900.00 | 2 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 104.00 | 56 877.00 | 7 536.00 | 495 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 104.00 | 56 877.00 | 7 536.00 | 495 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 338.00 | 99 338.00 | | 99 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 751.00 | 56 403.00 | 73 348.00 | 129 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 117.00 | 255 117.00 | | 255 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 817.00 | 255 817.00 | | 255 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 572.00 | 239 224.00 | 73 348.00 | 312 572.00 |