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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 703.00 | 480 224.00 | 345 479.00 | 825 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 835.00 | 127 268.00 | 144 568.00 | 271 835.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 038.00 | 607 492.00 | 492 546.00 | 1 100 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BP En cours de production de services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 610.00 | 742.00 | 158 868.00 | 159 610.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
CF Disponibilités | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 336.00 | 742.00 | 423 594.00 | 424 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 374.00 | 608 234.00 | 916 140.00 | 1 524 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 878.00 | | | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |
DH Report à nouveau | -10 847.00 | -4 331.00 | | -10 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 835.00 | -6 516.00 | | 48 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DK Provisions réglementées | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DL TOTAL (I) | 349 363.00 | 280 387.00 | | 349 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 502.00 | 129 751.00 | | 328 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 727.00 | 6 154.00 | | 24 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 960.00 | 78 230.00 | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 846.00 | 99 338.00 | | 117 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 619.00 | 72 750.00 | | 76 619.00 |
EA Autres dettes | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 777.00 | 390 802.00 | | 566 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 140.00 | 671 189.00 | | 916 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 147.00 | 239 224.00 | | 322 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 502.00 | 94 832.00 | 195 440.00 | 328 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 065.00 | 168 187.00 | 878.00 | 169 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 565.00 | 168 687.00 | 878.00 | 169 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 817.00 | 322 147.00 | 195 440.00 | 555 817.00 |