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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 419.00 | 414 933.00 | 133 485.00 | 548 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 516.00 | 80 171.00 | 160 345.00 | 240 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 113.00 | 495 104.00 | 298 009.00 | 793 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BP En cours de production de services | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 847.00 | | 121 847.00 | 121 847.00 |
BZ Autres créances | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CF Disponibilités | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 695.00 | | 275 695.00 | 275 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 808.00 | 495 104.00 | 573 703.00 | 1 068 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 118 894.00 | 130 894.00 | | 118 894.00 |
DH Report à nouveau | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | -5 261.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 286 903.00 | 297 973.00 | | 286 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 699.00 | 20 857.00 | | 143 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 326.00 | 8 977.00 | | 10 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 925.00 | 2 254.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 017.00 | 66 794.00 | | 72 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 254.00 | 57 686.00 | | 53 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 801.00 | 156 567.00 | | 286 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 703.00 | 454 540.00 | | 573 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 758.00 | 154 314.00 | | 174 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 668.00 | | 175 623.00 | 679 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 178.00 | 793 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 178.00 | 788 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 491.00 | | 173 622.00 | 677 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 2 002.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 382.00 | 50 900.00 | 62 178.00 | 506 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 382.00 | 50 900.00 | 62 178.00 | 506 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 847.00 | 121 847.00 | | 121 847.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 699.00 | 34 581.00 | 109 118.00 | 143 699.00 |
VI Groupe et associés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 285.00 | | | 155 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 952.00 | 138 952.00 | | 138 952.00 |
VW T.V.A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 876.00 | 174 758.00 | 109 118.00 | 283 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 856.00 | 6 142.00 | | 7 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 401.00 | 8 850.00 | | 9 401.00 |
ST Autres comptes | 109 461.00 | 105 546.00 | | 109 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 335.00 | 19 011.00 | | 19 335.00 |
YT Sous‐traitance | 7 281.00 | 779.00 | | 7 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 1 454.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 190.00 | 7 596.00 | | 9 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 870.00 | 95 414.00 | | 107 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 206.00 | 64 899.00 | | 83 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 478.00 | 134 187.00 | | 145 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |