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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 941.00 | 325 860.00 | 197 080.00 | 522 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 168.00 | 124 328.00 | 14 839.00 | 139 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 283.00 | 450 188.00 | 214 095.00 | 664 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BP En cours de production de services | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 080.00 | | 200 080.00 | 200 080.00 |
BZ Autres créances | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CF Disponibilités | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 953.00 | | 322 953.00 | 322 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 236.00 | 450 188.00 | 537 047.00 | 987 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 432.00 | 9 149.00 | | 11 432.00 |
DG Autres réserves | 123 641.00 | 100 274.00 | | 123 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 161.00 | 45 650.00 | | 18 161.00 |
DL TOTAL (I) | 313 234.00 | 315 073.00 | | 313 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 746.00 | 94 055.00 | | 53 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 880.00 | 21 000.00 | | 16 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301.00 | 4 000.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 952.00 | 69 447.00 | | 84 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 934.00 | 60 245.00 | | 65 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 813.00 | 248 747.00 | | 223 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 047.00 | 563 819.00 | | 537 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 656.00 | 187 610.00 | | 200 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 968.00 | | 11 274.00 | 662 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 959.00 | 664 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 959.00 | 662 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 795.00 | | 11 272.00 | 660 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 2.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 812.00 | 63 934.00 | 9 557.00 | 395 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 812.00 | 63 934.00 | 9 557.00 | 395 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UX Autres créances clients | 200 080.00 | | | 200 080.00 |
VB T. V. A. | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 746.00 | 32 890.00 | 20 857.00 | 53 746.00 |
VI Groupe et associés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VP Divers | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 479.00 | 243 479.00 | | 243 479.00 |
VW T.V.A. | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 512.00 | 200 656.00 | 20 857.00 | 221 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | 4 433.00 | | 4 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 666.00 | 8 424.00 | | 8 666.00 |
ST Autres comptes | 95 469.00 | 102 156.00 | | 95 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 973.00 | 18 299.00 | | 19 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 542.00 | 9 292.00 | | 2 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 319.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 611.00 | 5 752.00 | | 5 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 221.00 | 108 376.00 | | 104 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 485.00 | 78 588.00 | | 73 485.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 650.00 | 138 171.00 | | 126 650.00 |