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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 660.00 | 11 865.00 | 3 795.00 | 15 660.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 17 641.00 | 17 539.00 | 102.00 | 17 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 721.00 | 149 429.00 | 24 292.00 | 173 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 260.00 | 80 269.00 | 68 991.00 | 149 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 203.00 | 259 102.00 | 180 101.00 | 439 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
BP En cours de production de services | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 268.00 | 27 196.00 | 234 073.00 | 261 268.00 |
BZ Autres créances | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 856.00 | 27 196.00 | 425 660.00 | 452 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 058.00 | 286 297.00 | 605 761.00 | 892 058.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 164 975.00 | 122 693.00 | | 164 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 148.00 | 42 282.00 | | 58 148.00 |
DL TOTAL (I) | 234 673.00 | 176 525.00 | | 234 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 030.00 | 1 676.00 | | 43 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 34 337.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 533.00 | 150 902.00 | | 193 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 198.00 | 91 941.00 | | 113 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 088.00 | 281 723.00 | | 371 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 761.00 | 458 248.00 | | 605 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 049.00 | 281 723.00 | | 343 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 798.00 | | 88 994.00 | 278 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 367 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 340 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 322.00 | | 3 960.00 | 19 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 199.00 | | 85 034.00 | 256 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 859.00 | 26 854.00 | 612.00 | 232 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | 1 055.00 | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 049.00 | 25 799.00 | 612.00 | 222 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 646.00 | 10 550.00 | | 16 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 646.00 | 10 550.00 | | 16 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 646.00 | 10 550.00 | | 16 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 533.00 | 193 533.00 | | 193 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UX Autres créances clients | 231 420.00 | | | 231 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
VB T. V. A. | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 030.00 | 14 991.00 | 28 039.00 | 43 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 299.00 | 317 299.00 | | 317 299.00 |
VW T.V.A. | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 088.00 | 343 049.00 | 28 039.00 | 371 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 747.00 | 12 900.00 | | 18 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 752.00 | 6 573.00 | | 6 752.00 |
ST Autres comptes | 91 267.00 | 79 957.00 | | 91 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 643.00 | 14 561.00 | | 29 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 95 006.00 | 26 792.00 | | 95 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 649.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 796.00 | 13 549.00 | | 19 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 862.00 | 163 563.00 | | 194 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 933.00 | 125 080.00 | | 146 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 668.00 | 127 883.00 | | 222 668.00 |