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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 730.00 | 217 932.00 | 70 798.00 | 288 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 274.00 | 120 189.00 | 232 085.00 | 352 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 202.00 | 371 422.00 | 313 780.00 | 685 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 192.00 | | 65 192.00 | 65 192.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 491.00 | 11 563.00 | 335 928.00 | 347 491.00 |
BZ Autres créances | 58 748.00 | | 58 748.00 | 58 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 151.00 | 11 563.00 | 544 588.00 | 556 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 354.00 | 382 985.00 | 858 369.00 | 1 241 354.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 259 227.00 | 223 123.00 | | 259 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 089.00 | 36 104.00 | | 35 089.00 |
DL TOTAL (I) | 305 866.00 | 270 777.00 | | 305 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 742.00 | 204 663.00 | | 174 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 466.00 | 2 774.00 | | 65 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 013.00 | 146 685.00 | | 182 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 281.00 | 95 859.00 | | 130 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 503.00 | 449 981.00 | | 552 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 369.00 | 720 758.00 | | 858 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 318 932.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 588.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 587.00 | | 86 694.00 | 615 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 078.00 | 685 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 078.00 | 658 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 028.00 | | 86 694.00 | 589 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 058.00 | 70 443.00 | 17 078.00 | 318 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 398.00 | 70 443.00 | 17 078.00 | 302 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 917.00 | | 10 355.00 | 21 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 917.00 | | 10 355.00 | 21 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 917.00 | | 10 355.00 | 21 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 013.00 | 182 013.00 | | 182 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
UX Autres créances clients | 334 915.00 | | | 334 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 742.00 | 32 173.00 | 108 574.00 | 174 742.00 |
VI Groupe et associés | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 380.00 | 414 380.00 | | 414 380.00 |
VW T.V.A. | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 503.00 | 409 934.00 | 108 574.00 | 552 503.00 |