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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 15 775.00 | 690.00 | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 004.00 | 260 138.00 | 117 866.00 | 378 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 592.00 | 160 095.00 | 263 497.00 | 423 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 454.00 | 452 503.00 | 392 951.00 | 845 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
BP En cours de production de services | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 440.00 | 10 712.00 | 272 728.00 | 283 440.00 |
BZ Autres créances | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 483.00 | 10 712.00 | 479 771.00 | 490 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 936.00 | 463 214.00 | 872 722.00 | 1 335 936.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 294 316.00 | 259 227.00 | | 294 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 721.00 | 35 089.00 | | 25 721.00 |
DL TOTAL (I) | 331 587.00 | 305 866.00 | | 331 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 052.00 | 174 742.00 | | 206 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 977.00 | 65 466.00 | | 58 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 067.00 | 182 013.00 | | 151 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 039.00 | 130 281.00 | | 125 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 135.00 | 552 503.00 | | 541 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 722.00 | 858 369.00 | | 872 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 422.00 | 92 939.00 | 11 858.00 | 371 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 660.00 | 115.00 | | 15 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 762.00 | 92 824.00 | 11 858.00 | 355 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 563.00 | 2 285.00 | 3 136.00 | 11 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 563.00 | 2 285.00 | 3 136.00 | 11 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 563.00 | 2 285.00 | 3 136.00 | 11 563.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 285.00 | 3 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 067.00 | 151 067.00 | | 151 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
UX Autres créances clients | 271 598.00 | 271 598.00 | | 271 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 052.00 | 38 762.00 | 135 715.00 | 206 052.00 |
VI Groupe et associés | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 246.00 | 314 246.00 | | 314 246.00 |
VW T.V.A. | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 135.00 | 373 846.00 | 135 715.00 | 541 135.00 |